题材轮动速度过快,缺少核心进攻方向

奇谈君 2021-08-1319:51:46来源:财联社 评论 318

今日共65股涨停,22股封板未遂,封板率为75%;华菱线缆7连板,浙江新能科士达智度股份3连板,创业板致远新能三友联众2连板。盘面上,收涨个股1843只,收跌个股2419只,磷化工、农业、钛白粉等涨幅居前,半导体芯片软件服务汽车整车等跌幅居前。

东吴证券称,当前市场处于流动性宽裕下,局部题材炒作的时间窗口,中报业绩将是行业景气度的印证,激进型投资者依然可以参与相关活跃品种,如半导体芯片、储能及国防军工,而稳健类投资者不妨多关注底部绩优蓝筹的修复性机会。持仓上建议均衡配置,谨慎追涨。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回落至0轴下方,开盘处于单边回升状态,盘中一度升至活跃区上方,尾盘回落在活跃区附近。

题材轮动速度过快,缺少核心进攻方向

个股方面,华菱线缆走加速,7连板再度打开10cm的市场空间。统计昨日连板的个股16只,只有4只收绿,可以感受到10cm连板股的溢价率开始明显增加。昨天也有提及,华菱线缆走妖,可能会把短线资金偏好拉回10cm。

题材轮动速度过快,缺少核心进攻方向

指数方面,近几个交易日一直处于分化状态,沪指在平盘线附近震荡,创业板跌幅稍大,中证1000指数表现最强。

题材轮动速度过快,缺少核心进攻方向

北向资金,今日净卖出12.38亿元。其中,沪市净卖出7.95亿元,深市净卖出4.43亿元。

题材轮动速度过快,缺少核心进攻方向

焦点板块及个股

锂电板块延续分化,鞍重股份6天5板,金龙羽东华科技2连板,金银河西藏矿业西藏城投川恒股份三美股份以及宁德时代概念福能东方诺力股份今天国际天原股份大族激光等涨停。宁德时代、盐湖股份均是冲高回落,长远锂科孚能科技杭可科技永太科技等跌超5%。

氢能板块表现比较超预期,致远新能2连板,国林科技大洋电机滨化股份天永智能腾龙股份均是反包涨停,板块比较核心的全柴动力厚普股份美锦能源亿华通等也是继续冲高。由于行业拐点问题,此前一直对该方向的高度和持续性不太看好,但是近期行业利好消息不断,整体表现比较超预期。

磷化工继续走强,川恒股份2连板,司尔特宏达股份、天原股份首板,云天化兴发集团川发龙蟒等继续走高。驱动上,主要是产品涨价,还有部分公司切入磷酸铁锂领域。据统计,磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨,较年初分别上涨76.84%、47.54%。新能源汽车及储能需求拉动下,磷酸铁锂需求增速快,同时带动前驱体磷酸铁需求爆发,磷化工高景气度持续。7月27日,马斯克表示未来特斯拉电池构成转变,将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%,来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。

半导体芯片板块领跌,兆易创新立昂微富满电子中微公司中芯国际等跌幅居前。摩根士丹利认为,芯片短缺下的大量需求已经开始回调, 供应正在赶上需求,价格趋势可能从明年开始扭转向下,尤其是DRAM存储行业。摩根士丹利预计,一旦盈利增长预期逆转,行业PB估值可能会缩水近30%,实际情况可能会更糟。

综合来看,市场资金依然在围绕热点板块展开,最大的问题在于板块轮动速度过快,缺乏核心进攻主线。如果市场不能打破该现状,连续的追高资金被套,将会影响场内做多信心。

今日涨停分析图:

题材轮动速度过快,缺少核心进攻方向

奇谈君

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