悄悄涨价,有机硅板块行情再度演绎

奇谈君 2021-08-1320:03:49来源:财联社 评论 375

今日有机硅板块于早盘大幅拉升,截至收盘,板块涨幅超3%,金银河合盛硅业涨停,东岳硅材涨超10%,硅宝科技兴发集团等跟涨。

消息面上,市场中有机硅DMC的现货价格已经涨至年内新高,报价31200元/吨。且8月有机硅企业进入集中检修期,开工率下降,同时下游库存逐渐减少,因此有机硅价格短期内将难以下调

悄悄涨价,有机硅板块行情再度演绎

目前的有机硅价格相距2月份的报价低点涨幅已近40%,有机硅板块内个股也在2021年春节以后迎来一波升浪。春节以来,东财有机硅指数已涨72.59%,受益于下游多晶硅涨价的三孚股份年后已累涨294%,金银河、合盛硅业、兴发集团等6只个股年后股价也已翻倍。

悄悄涨价,有机硅板块行情再度演绎

中报预告显示,其中有机硅单体产量居我国第二的新安股份中报业绩预增919%,拥有有机硅单体产能36万吨/年的综合性企业兴发集团中报业绩预增710。另有鲁西化工三友化工恒星科技中报净利润也大幅增长。

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中国有色金属工业协会硅业分会表示,从人均消费量角度看,人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系,而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。中国有机硅消费市场前十年年复合增长率为10.0%,达到同期GDP平均增速的1.5倍。目前,中国等新兴市场国家人均有机硅消费量约为0.79kg,而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2kg,中国市场尚存一倍以上增长空间。硅业分会预计2020-2025年中国聚硅氧烷消费量增速仍将维持10.8%左右,到2025年国内消费规模有望达到211.6万吨。

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目前国内有机硅现有产能建设中,合盛硅业产能居首,新安股份、兴发集团、东岳硅材、三友化工等产能也居国内前列。

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今年及明年,预计合盛硅业、新安股份、东岳硅材、恒星科技等也均将不同程度进行新增产能投放。机构预计未来在高端需求国产替代的浪潮中,具备技术、研发优势及中游环节规模优势的企业将会率先占领市场,同时随着大型企业对环保、研发投入提升,中小企业将逐步退出。

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关于投资方向,中信证券新材料研究团队建议针对市场空间大、增速高的细分市场开展成长性投资。建筑、电子等行业市场大、增量高,建议关注在相关市场已有较大规模的标的,汽车工业方面受益动力电池对有机硅产品的需求提升,建议关注与相关龙头汽车企业合作标的;医用、日用品行业目前主要被国际企业垄断,建议关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长的标的。

奇谈君

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