桥水二季度持仓,加仓消费布局半导体

奇谈君 2021-08-1519:40:06来源:财联社 评论 349

当地时间周五,知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了13F表,在刚刚过去的二季度,桥水整体持仓规模达到155.8亿美元,较一季度的113.4亿美元激增37.3%。

桥水二季度持仓,加仓消费布局半导体

(来源:SEC)

根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q2持仓中,总共增持255个标的、减持116个标的、新进329个标的、清仓80个标的。从整体操作来看,桥水二季度延续了一季度减持ETF类工具,加仓消费股的交易思路,较为显著的变化是增加了对科技股的关注。

桥水二季度持仓,加仓消费布局半导体

(桥水基金Q2持仓前十大重仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

二季度报告期内,桥水前十大持仓中除了两个ETF外,其余八家或多或少都有涉及零售和日常消费品业务。增持规模最大的五个标的除了新兴市场ETF外,其余四家分别为工业仪器巨头丹纳赫、医药和快消品巨头强生,以及零售双雄沃尔玛好市多,这四只个股均在本周创下历史新高。

桥水二季度持仓,加仓消费布局半导体

(桥水基金Q2前五大加仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

除了上述股票外,桥水本季度加仓规模较大的标的还有星巴克(209万股)、个护产品制造商雅诗兰黛(68.6万股)、雅培(179万股)等,贝壳、哔哩哔哩百济神州陆金所理想汽车小鹏汽车等中概股获得不同程度加仓。

在更引人关注的新进个股中,持仓金额最大的是跨国化工公司林德集团(2992万美元)、威睿、机械设备制造商強鹿、动视暴雪、应用材料、医疗保健公司GoodRx。泛林集团德州仪器美光科技英伟达亚德诺半导体、高通、铿腾电子、科磊、AMD等芯片与半导体行业个股均获得桥水千万美元级别的建仓。中概股达达集团天境生物向上融科也出现在了桥水的持仓中。

减持操作方面,桥水延续了上一季度大幅减持标普500ETF和黄金ETF的动作,规模较大的减持还有清仓食品巨头亿滋和全球最大医药流通公司沃尔格林联合博姿。有趣的是,桥水一季度才重新买入3.7万股特斯拉,二季度又马上减持了1.2万股。

桥水二季度持仓,加仓消费布局半导体

(桥水基金Q2前五大减仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

在中国投资者关心的中概股方面,桥水虽然小幅减持了中国大盘股ETF,不过对于仓位较大的阿里巴巴拼多多、京东、贝壳、陆金所,桥水整体上没有进行太大的操作,包括新东方好未来的持仓减少幅度也在1%以内。这一份余裕也与桥水一季度适度减仓处于高位的中概明星股多少有一点关联性。本季度减持桥水比例较大的中概股有前程无忧和华住酒店。

奇谈君

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