高景气赛道分化,氢能源逆势涨停潮

奇谈君 2021-08-1620:16:03来源:财联社 评论 346

今日大小指数继续分化,两市个股红多绿少,成交额突破1.2万亿,连续第19个交易日突破万亿元。低位的地产家居、医美、食品饮料服装家纺表现不俗,高位高景气赛道则分化严重,芯片股探底回升,MCU分支强势反弹,锂电、储能、稀土等新能源产业链遭重捶,宁德时代大跌5%,盐湖提锂、锂矿、电解液、正负极全线大跌。另外,低位近端次新股大涨,氢能源继续保持上攻,两板块皆上演涨停潮

板块方面

今天锂电概念集体下挫,导火索或是因为宁德时代既大额定增又高位减持永福股份。成也宁德时代,败也宁德时代。

宁德时代自上周五多空激烈博弈后,今天盘中一度重挫超6%。宁德时代高位定增容易引发蝴蝶效应,对市场情绪来说偏利空。历史上农业银行中国平安的大额定增,都是压垮指数的罪魁祸首。

此外,宁德时代入股永福股份仅仅8个月,现在高位减持,这大概率表明宁德时代对永福股份是财务投资,而非战略投资。这导致永福股份今早一字跌停,影响确实有点恶劣。同时,大家熟悉的星云股份天华超净先导智能等宁德时代扶植的企业,今天也是大跌收场。

在锂电板块集体调整时,氢能源板块却全天走强,大有“锂氢之争”的意思。午后氢能源掀涨停潮,中泰股份深冷股份等超10股涨停,其中主板龙头是7天4板的全柴动力,主板中军是美锦能源,创业板情绪龙头是3连板的致远新能。虽然现在很多机构预测氢能源有望开启下一个万亿级市场,但其实氢燃料电池车的推动并不顺畅。究其原因,就是成本制约和配套未成规模,其中整车生产成本的制约尤为明显。

高景气赛道分化,氢能源逆势涨停潮

个股方面

上周四,6连板尾盘回封的华菱线缆被资金对标成8连板时的顺控发展,一致性预期下,华菱线缆连续2个交易日加速涨停。既然华菱线缆被市场定性成模仿顺控发展,那么该股成为妖股的可能性就大大降低,但是该股带动的次新股行情还是非常明显的,截止收盘,主板次新股逾15家涨停。

华菱线缆身上除军工、特高压、次新等明牌属性外,还有2个埋伏思路或可以参考:1)与之前仁东控股带动浙江股掀起涨停潮、两个河南妖股郑州煤电豫能控股带动河南本地股掀起涨停潮、顺控发展带动广东本地股(非深圳)掀起涨停潮类似,华菱线缆可能会带动湖南本地股爆发一波;2)借助“小药箱”的炒作记忆。如果医药股出现异动,可能会出个“妖后”,如仁东控股周期内的济民制药中材节能华银电力周期内的哈三联,顺控发展周期内的葫芦娃。今日有亚宝药业辽宁成大运盛医疗医药医疗股涨停。

高景气赛道分化,氢能源逆势涨停潮

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.03%,报收3517点;深成指跌0.71%,报收14693点;创业板指跌1.31%,报收3301点。北向资金全天单边净买入62.02亿元,其中沪股通净买入40.99亿元,深股通净买入21.02亿元。

指数如期调整,依旧是大小指数分化,即创业板指持续弱于主板指数。市场调整方向主要是高位的锂电、稀土、光伏等近期的高位板块,而半导体由于是高位板块中跌幅最大的,今日反抽也符合先跌先弹的逻辑。市场发力方向主要是低位的证券、氢能源、白酒、医美等板块。中信证券认为市场重心将逐步从成长向价值偏移,成长内部则从高位赛道向低位赛道转换。中金公司认为,“轻指数,重结构”,在继续关注科技成长景气持续性的同时,把控节奏、关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”个股。

情绪方面,上涨2283家,比上一交易日增加23.87%;涨停71家,比上一交易日增加9.23%;炸板28家,比上一交易日增加6家;创业板/科创板涨停11家,比上一交易日增加3家;跌停15家,比上一交易日增加13家。

受减持利空的永福股份、北方稀土皆收跌停,这刺激锂电、稀土永磁等人气板块全天持续走弱,截止收盘,跌停家数超过10家,算是高位板块退潮初期的迹象之一,但与此相反的是,情绪股在蹊跷板效应下再次活跃,包括次新股、前期老妖股、可转债、超跌低价股等,尤其资金青睐于主板次新股。

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奇谈君

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