化工新能源材料接棒下一炒作方向?

奇谈君 2021-08-1620:24:01来源:财联社 评论 385

化工行业为大周期核心板块之一,分为石油化工、基础化工以及化学化纤三大类,其中基础化工分为化肥、有机品、无机品、氯碱、精细与专用化学品、农药、日用化学品、塑料制品以及橡胶制品九小类。

化工新能源材料接棒下一炒作方向?

化工新能源材料接棒下一炒作方向?

上周五,应急管理部为精准防控危化品重大风险,有效提升全国氟化工企业风险管控能力,开展氟化工企业专家指导服务,共查出隐患问题5495项,其中重大隐患143项,责令30家企业停产整改,责令30家企业停产整改。

此举被认为利好化工龙头。经过监管,行业格局将进一步集中,市场份额将进一步向化工龙头企业靠拢。

化工行业二季度持仓配置持续提升,龙头聚集效应明显

天风证券此前研报指出,市场依然主要看好大市值的细分行业龙头股。根据公募基金重仓股持股市值统计,2021Q2300亿以上股票(共30支)的持股市值占基础化工股前50名持股总市值的71.5%。从持股数量来看,2021Q2共有2182支基金产品持有化工股,其中共有207支基金产品持有恩捷股份,数量最多。其他被基金产品持有较多的股票分别为万华化学(188)、天赐材料(162)、华鲁恒升(87)和星源材质(68)。

以近三月(5/16-8/16)涨幅近30%的国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)为例,该股持仓万华化学和恩捷股份最多。

化工新能源材料接棒下一炒作方向?

化工新能源材料独占鳌头

上周中信基础化工板块上涨6.8%,上证综合指数成份上涨3%,基础化工板块领先3.8个百分点。

子板块方面,本周基础化工子板块以上涨为主,其中钾肥、磷肥及磷化工、纯碱、氟化工、无机盐等子板块等涨幅居前;锂电化学品等子板块跌幅居前。

上周化工板块中,新能源材料相关标的(磷化工、氟化工等)领涨市场。

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碳中和政策颠覆+供需推动=行业价值重估+半年报业绩集中报喜

华安证券认为,碳中和或带来化工行业颠覆性变革和机遇,其对化工行业影响深远。据NPCPI统计,中国石化和基础化工行业碳排放量排在所有行业中领先,约占全国碳排放总量18%左右,其中“工艺排碳”占比 6%左右,“工程排碳”占比12%左右,受3060碳中和目标影响很大。

国盛证券认为,碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势,打开成长空间同时有望获得估值提升。

化工龙头具备规模经济和范围经济优势,有望成为新能源材料主力。此外,目前化工龙头动态PE在12倍左右,估值相对较低,且业绩维持确定性较高。

梳理近日公布半年报的化工企业中净利润同比增长前二十的企业,具体半年报业绩表现如下:

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奇谈君

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