创业板指5连阴,高位板块全线退潮

奇谈君 2021-08-1719:20:29来源:财联社 评论 359

今日大小指数今日同步下跌,午后加速走弱,创业板指跌2.34%,沪指跌2%,科创50跌2.5%,两市3800只个股下跌,上涨个股不足700只,亏钱效应显著。半导体芯片医疗服务、CRO、白酒成为下跌主力军,高位芯片、锂电、光伏、稀土、储能板块继续调整。受消息刺激,钴、抽水储能概念股逆势走强,券商、基建股稍显抗跌。

板块方面

市场的整体风格依旧在高低切换,要么拉升证券、保险这样的低位板块,要么挖掘补涨抽水蓄能这样的新能源新分支。

证券板块今早为什么大幅拉升?首先近期市场成交的不断攀升,截止今天之前,已连续第19个交易日突破万亿元;其次证券板块经过深度调整后,估值具有明显的比较优势。从上市公司业绩来看,A股已披露半年报的上市券商均净利润增速在20%以上,显著优于行业平均,证券业利润集中度进一步提升。

证券板块为什么冲高回落?因为早盘市场情绪低迷并不适合启动证券,因为证券股适合锦上添花,不适合雪中送炭。

新能源新分支方面,抽水储能概念股逆势走强,泰福泵业粤水电中国电建等股涨停。消息上,据媒体报道,近日国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函(下称《征求意见稿》),提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到3亿千瓦。光大证券指出,目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW,在建规模54.63GW,预期到2025年,在运装机总规模将达到62GW。国家能源局正在组织开展新一轮抽水蓄能中长期规划,推动完善价格形成机制,以保障抽水蓄能健康发展。

创业板指5连阴,高位板块全线退潮

个股方面

昨日跌停家数超过10家,这是高位板块退潮初期的可能迹象之一,今日高位板块和高位股继续大幅杀跌,市场确认进入了退潮期。与抱团板块成蹊跷板效应的情绪股表现活跃,其中早盘总龙头华菱线缆抗住了连续2日加速后的分歧量,超预期发挥成功晋级9连板。尾盘华菱线缆炸板,其实也并不意外,因为既然华菱线缆被市场定性成模仿顺控发展,那么该股成为妖股的可能性就大大降低。但从另一角度看,根据指数环境弱势、龙头地位未变等条件,炸板未回封的华菱线缆未必直接死亡,明天观察华菱线缆能否反包。

另外,根据经验,1)在次新行情走出持续性后,超跌垃圾股、高送转可转债、前期老妖股容易出现联动行情,今天前期妖股顺控发展晋级2连板;2)在“小药箱”的历史记忆下,资金一直在尝试医药医疗股,昨天涨停的亚宝药业辽宁成大运盛医疗在今日都未成功连板,今天资金尝试了贵州三力

创业板指5连阴,高位板块全线退潮

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌2%,报收3446点;深成指跌2.33%,报收14350点;创业板指跌2.34%,报收3224点。北向资金全天净买入14.74亿元,早盘一度净买入超50亿元。

资金加速从高位芯片、锂电、光伏、稀土、储能板块逃离,导致指数继续调整,目前看依旧是自然下探市场底的正常走势。总之,底部是一个区域,下跌趋势中必然会有超跌反弹,比如明天指数超跌反弹的概率比较大,但持续性有待观察。

情绪方面,上涨600家,比上一交易日减少73.72%;涨停27家,比上一交易日减少61.97%;炸板33家,比上一交易日增加5家;创业板/科创板涨停2家,比上一交易日减少9家;跌停20家,比上一交易日增加5家。

这波情绪退潮主要是由高位板块退潮引起,联创股份科泰电源盛弘股份四方股份兆新股份等高位股大幅下挫。截止收盘,上涨家数仅剩600家,但根据经验,当上涨家数低于1000家时 ,次日反弹的概率增大。同时结合情绪指标跌至冰点上方,明天情绪若出现反弹,也符合冰点反弹的逻辑。

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奇谈君

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