券商股大幅分化,华菱线缆一字跌停

奇谈君 2021-08-1919:12:31来源:财联社 评论 292

今日大小指数再度分化,沪指跌0.57%,创业板指涨0.92%,两市红少绿多,成交额1.2万亿,连续22个交易日突破1万亿元。银行保险普遍回调,券商股分化,锂电、半导体芯片、光伏、军工获资金青睐,锂矿、盐湖提锂领涨。

板块方面

证券板块冲高回落,内部分化极其严重,昨日涨停的8家券商股在今日只有长城证券2连板,板块内多数券商下跌。

长期看,根据券商的预测,2030年末中国财富管理市场规模将达到660万亿,有财富管理优势的券商股想象空间巨大。但券商板块今日走出“坑人”走势,原因或有2点:1)财富管理不是新概念,东方证券这一波主升浪已经涨了60%,或提前反映了炒作预期;2)券商作为贝塔板块,对择时要求较高。昨日美股跳水走势、早盘华菱线缆一字跌停、开盘北向资金持续流出等利空信号都对今天指数造成较大的压力,那么对券商股也会因此承压。

所谓贝塔策略是指通过把握市场大势、找准买卖时机来超越大盘,券商板块、趋势股都属于这类。相对应的,阿尔法策略是指通过精选行业和个股,来获得超越大盘的收益,新能源赛道就属于这类。总之,阿尔法策略重在选股票,而贝塔策略重在选时机。

早盘券商板块冲高回落,以及情绪股表现较差,在蹊跷板效应下,锂电、光伏、半导体等高位的高景气赛道再次活跃。

对于高位的高景气板块后市行情,粤开证券认为,前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的成长股,短期可能存在补跌风险。国泰君安认为,从行业配置层面来看,“盈利决胜负,而非估值比高低”,科技的景气周期加上自上而下导向催化,仍是首要推荐的方向。中信证券表示,当前A股市场风格平衡过程已经开启,但基本面因素制约下,风格切换仍需等待,以科技成长为主的热门赛道亦难言见顶。平安证券认为,市场不确定因素增加将对高估值的高景气赛道形成扰动。当前,电力设备行业估值处于93%的历史高位,锂电池指数、光伏指数和半导体指数处于80%-90%的高位区间,短期上述板块波动或有所加大。

券商股大幅分化,华菱线缆一字跌停

个股方面

华菱线缆一字跌停成为做空龙,严重低于预期,导致高位情绪股纷纷杀跌。类似情况也出现在今年2月1日缩量一字跌停的小康股份上,预期华菱线缆次日大幅低开少不了。临近午间收盘,杭州热电天地板”基本表明了今天情绪很难起来,因为次新是最受情绪影响的板块,就是俗话说的次新股流动性是情绪的晴雨表。

继杭州热电、金龙羽断板后,有机会成为补涨龙的只剩下太阳电缆盛通股份晨光新材,或可从以下3个方面思考:1)考虑到华菱线缆前天尾盘断板时,换手的杭州热电成功晋级,缩量的利伯特尾盘跳水,或表明资金更偏向换手股,所以在换手方面太阳电缆和晨光新材占优;2)太阳电缆主要靠军工板块效应才回封涨停的,主动性偏弱,所以在主动性方面晨光新材和盛通股份占优;3)教育概念股盛通股份是支线题材股,而太阳电缆、晨光新材是主流题材股,所以在题材方面太阳电缆和晨光新材占优。

券商股大幅分化,华菱线缆一字跌停

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.57%,报收3465点;深成指涨0.23%,报收14487点;创业板指涨0.92%,报收3278点。北向资金全天单边净卖出107.83亿元,其中沪股通净卖出59.94亿元,深股通净卖出47.89亿元。

隔夜美指因“美联储纪要显示多数官员预计今年可以开始缩减购债,不过仍未达成共识”等消息而集体收跌,以及开盘后北向资金持续流出,刺激早盘指数持续回落;早盘10点30分后,指数有所回升,主要受锂电、光伏、半导体等权重板块拉升所致;尾盘1小时内,指数有所回落,或是资金有避险需求,规避明日中国电信上市可能带来的抽血效应。

情绪方面,上涨1669家,比上一交易日减少43.77%;涨停47家,比上一交易日减少32.86%;炸板16家,比上一交易日增加1家;创业板/科创板涨停2家,比上一交易日减少5家;跌停12家,比上一交易日增加7家。

早盘情绪快速下挫的导火索是一字跌停的华菱线缆,解铃还须系铃人,明日观察华菱线缆低开后能否修复。如果华菱线缆再次跌停就确定形成A字顶,那么中高位的情绪股需要规避;如果华菱线缆震荡修复,低位股或依旧是首选。

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奇谈君

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