题材板块多点开花,光伏产业链涨停潮

奇谈君 2021-08-2519:48:27来源:财联社 评论 297

今日两市继续反弹,沪指午后震荡走高涨0.74%,创业板尾盘拉升收涨0.54%,两市个股红多绿少,赚钱效应较好,成交额约1.3万亿,连续第26个交易日破万亿。近期资源股持续升温,昨日油气领涨,今日煤炭、有色资源股受追捧。光伏产业链全天大涨,板块上演涨停潮HIT电池、胶膜、组件、光伏玻璃、BIPV等个股纷纷大涨,有机硅午后狂飙,龙头合盛硅业涨停股价创历史新高。

板块方面

近期资源周期股持续表现火热,昨天油气板块领涨两市,今日资金切换到煤炭、有色铝进行大幅拉升。周期板块如何介入,或可参考2个埋伏思路。

第一个埋伏思路是联动思路,以油气板块和煤炭板块之间的联动表现最为明显。昨日油气板块领涨两市,今日煤炭板块大幅拉升。有趣的是,类似油气板块打头阵,煤炭板块跟随走强的情况,此前6月已经出现了3次,分别是6月2日、6月16日、6月22日。

第二个埋伏思路是轮动思路,同样有涨价和业绩增长逻辑的周期板块还有钢铁、稀土、钛白粉等板块。

针对钢铁板块,国金证券认为,预计下半年钢材价格高位震荡,钢企全年盈利中枢同比上行。二季度以来,随着钢铁行业景气度走高,钢企盈利能力和流动性增强,且当前钢铁利差整体较高,行业配置价值提升。

针对稀土板块,国金证券指出,稀土近年来受益新能源汽车、风电和变频空调等领域对永磁材料需求的持增长,叠加供给端受到产能指标的限制,供需结构有望持续优化,行业迎来下一波景气周期,行业龙头有望享受从周期股到成长股的转变。

最后,钛白粉板块的消费旺季即将到来,多家钛白粉生产企业近来再度发函宣布涨价。其实今年以来,钛白粉价格持续上涨,量价齐升成为提振钛白粉上市公司业绩的主要原因。同时,钛白粉企业利用自身优势,争相布局磷酸铁锂电池新能源产业链,增加盈利增长点。

题材板块多点开花,光伏产业链涨停潮

个股方面

储能龙头上能电气今日复牌,在“二进宫”前已确定成妖。盘前市场对今天该股的涨跌看法不一。如果看上能电气停牌期间的市场情绪、指数、板块其他个股的表现,那么上能电气有补涨可能,类似6月25日的润和软件冲高回落;如果看停牌的性质, “二进宫”毕竟不算好事,那么上能电气有补跌的可能,类似去年9月22日的天山生物,但上能电气毕竟有强逻辑,停牌期间也没出利空,大概率不会一字跌停。竞价结束,上能电气低开-8%左右,处于上述两者情况的中间档位,类似去年9月4日的天山生物。只是当时天山生物在低开后快速下探又快速拉升,而上能电力的分时走势明显稍弱。

尾盘有部分资金抢筹该股,或有以下2个逻辑:1)从技术上分析,上能电气出现竞价首阴和日线首阴,或是部分技术投资者的买点;2)从板块上分析,上能电气所属的储能、光伏、电力等板块在今天表现都不错,尤其光伏概念更是在午后掀涨停潮,特变电工京山轻机联泓新科等超20股涨停,上能电气或有被动拉升的需求。

题材板块多点开花,光伏产业链涨停潮

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.74%,报收3540点;深成指涨0.23%,报收14697点;创业板指涨0.54%,报收3348点。北向资金全天净买入34.19亿元,为连续3日净买入。其中,沪股通净买入24.86亿元,深股通净买入9.33亿元。

本周市场较强,题材板块多点开花,光伏、锂电、稀土、有色周期、券商等板块表现活跃,但根据以往经验,市场热点太多其实不太好,资金难以集中发力,这样很容易导致反弹高度有限,所以暂时推演市场并没有脱离震荡市,指数越涨越要注意风险。

情绪方面,上涨2666家,比上一交易日增加276家;涨停81家,比上一交易日增加15家;炸板20家,比上一交易日减少12家;创业板/科创板涨停6家,比上一交易日减少1家;跌停3家,比上一交易日增加1家。

市场赚钱效应不错,但情绪指标近3天的整体趋势的重心是降低的,所以在赚钱的欣喜之外,也要保持一份清醒。忧的是,目前沪指有一定的调整压力,一旦指数展开调整,情绪大概率共振回落;喜的是,指数调整当天,情绪有望见底,或可博弈资金回流。

题材板块多点开花,光伏产业链涨停潮

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: