明星基金经理集中调研公司名单

奇谈君 2021-08-2520:31:46来源:财联社 评论 524

谢治宇“跨界”新能源,葛兰关注特种气体……统计了7月以来明星基金经理参与投资者调研的情况,制造业、消费、医疗、小众赛道各有看点。

明星基金经理集中调研公司名单

制造业深受青睐

梳理7月至今的机构调研记录,多位熟悉的明星基金经理榜上有名。不难发现,绝大多数调研集中在制造业,细分领域包括电气部件、电子设备、建筑工程等。

进入多只明星基金十大重仓股名单的海康威视于7月24日、7月26日连开了两场调研会,每场都吸引了不少基金经理的参与。海康威视的股价已在连续五个季度区间内实现正增长,二季度区间增幅为16.83%。董承非、劳杰男、李晓星、谢治宇、杨瑨、张坤、周应波等悉数参与调研。

同属电子设备股的锐科激光作为全球知名光纤激光器供应商,受到了袁芳和杨瑨的关注。截至二季度末,袁芳的三只公募持有锐科激光的股份,三只基金合计持仓比例(占流通股比例)高达5.16%。而杨瑨则未将锐科激光放入重仓股名单。除了,锐科激光在汽车智能制造和动力电池领域也有一定的发挥空间,产品已应用在光伏、锂电等产业中。

八月初,谢治宇调研光伏概念股锦浪科技一事已被市场广泛关注,“基金经理‘能力圈’”的话题再度引发热议。最新披露的半年报显示,锦浪科技是社保基金持仓比例(占流通股比例)最高的上市公司,也是QFII持仓的上市公司,社保基金和QFII的合计持仓比例(占流通股比例)超10%,在25只社保基金+QFII共同持仓股中排名第三。

消费股、医疗股仍被重视

值得注意的是,7-8月仍有多只消费股和医疗股受到明星基金经理调研。消费方面,涪陵榨菜牧原股份温氏股份被关注;医疗健康方面,爱博医疗普洛药业受重视。

涪陵榨菜于8月16日受到胡昕炜、刘彦春的调研。作为行业龙头,涪陵榨菜连续多个季度区间股价下滑,目前公司正在部署社区团购等新渠道,该策略能否产生良好的销售效果,也引发了机构的好奇。

易方达的两位消费大佬张坤和萧楠则持续关注养猪业,张坤于7月26日调研了温氏股份,萧楠则于同一日调研了牧原股份。

爱博医疗受明星基金经理的关注程度仅次于海康威视,该公司主营业务为人工晶状体和角膜塑形镜,7月5日举办的调研会吸引了傅友兴、李晓星、刘格菘、刘彦春、周蔚文等。爱博医疗在调研问答时表示,集采落地对公司产品进院具有一定促进作用,这或是该公司受到机构关注的重要原因。

另一家普洛药业为刘彦春和谢治宇所关注。普洛药业是一家综合型药企,在抗肿瘤、抗感染等领域都拥有拳头型制剂产品,公司同时具备出海的能力,CDMO业务也维持着高速增长。

小众赛道受关注

值得注意的是,在近期的机构调研中,一些小众赛道也获得了明星基金经理的关注。

7月19日,曹名长和张金涛调研了海洋王。海洋王主营特殊环境照明设备,7月初业绩预告归母净利润同比增长50%-70%,主要驱动因素是新光源对传统光源的替代。

金宏气体华特气体7月初的调研吸引了冯明远和葛兰。作为综合气体供应商,金宏气体已完成了对多家气体公司的收购。华特气体则专攻特种气体国产化,中报显示,2021年上半年公司归母净利润同比增长超53%。特种气体是暂未受到集中关注的一个细分赛道,但该赛道与半导体、光伏、新能源等热门赛道有着极强的产业协同性。

同时受到冯明远关注的奥普特是机器视觉概念股。公司在调研问答时表示,随着锂电、半导体、光伏、医疗等行业的国产化加深,对视觉应用的需求会不断增加。

此外,谢治宇关注了智能驾驶概念股德赛西威。德赛西威的多屏智能座舱已在多家头部车企实现规模化配套,随着汽车制造行业的转型,相关汽车部件的国产化龙头也有不错的前景。

奇谈君

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