大消费成杀跌主力,周期股逆势走强

奇谈君 2021-08-2620:53:08来源:财联社 评论 355

今日大小指数齐走弱,沪指跌1.09%,创业板指收跌2.51%,两市个股红少绿多,成交额超1.3万亿,连续27个交易日突破万亿元,酿酒、食品饮料医药医疗等大消费板块成杀跌主力,钢铁、煤炭、有色、油气、化工、航运等周期板块集体走强。光伏板块继续大涨,工业母机概念全天走强。锂电池内部分化,钠离子电池走强,汽车整车则走弱。

板块方面

昨晚宁德时代公告上半年业绩爆发,业绩并未超预期,且还遭巨头高瓴套现近40亿元,所以今早宁德时代高开高走是超预期。但500多亿定增对股价造成的压力依旧存在,所以随后股价快速回落也符合预期。

宁德时代在冲高和回落的过程中,钠离子电池、储能等板块与宁德时代联动最为紧密。因为半年报中宁德时代储能收入同比大增超7倍,是所有产品里面毛利率最高的,而钠电池就是储能的方向之一。

值得注意的是,全天工业母机概念大幅活跃,华东数控晋级5连板,恒而达国盛智科青海华鼎等股涨停,龙头华辰装备涨超14%。要知道,在目前20cm涨跌幅的炒作周期内,炒作情绪被快速放大,从而导致题材的炒作周期变短,一般题材的热度是3天左右。但工业母机概念从上周五发酵,到本周一高潮,再到今天资金回流,截止目前,炒作周期已有五天。炒作时间的拉长,或是因为工业母机概念与周一指数反弹共振,所以板块炒作的强度就可高看一线。

那么相反的是,钠电池板块爆发于今天指数调整的时间点,在没有指数和情绪的配合下,炒作周期就可能缩短。

大消费成杀跌主力,周期股逆势走强

个股方面

今年出现了不少高景气赛道的趋势大牛股,比如石大胜华联创股份金辰股份合盛硅业等。组件层压机及自动化设备龙头,布局HJT核心PECVD设备,并在下游厂商积极验证的金辰股份自年内低点27.88元一路上涨,8月26日摸高至192.82元,区间最高涨幅达590%以上。业内为数不多的兼备工业硅和有机硅产能的全国硅行业龙头合盛硅业自年内低点30.82元一路上涨,8月26日摸高至212.36元,区间累计涨幅达590%左右 。

有趣的是,金辰股份、合盛硅业有2个相似点:1)两股近期都有减持公告。金辰股份8月3日晚间公告,持股5.60%的股东北京金辰计拟减持数量不超过公司总股本的1.4%;合盛硅业7月30日晚间公告,持股比例达9.95%的股东富达实业,拟六个月内减持该公司不超6%的股份;2)两股目前都处于趋势的加速段,类似6月末到7月初的石大胜华的加速走势。根据经验,一旦趋势龙头在加速段大幅放量,尤其是历史天量,那么就得谨慎短期顶部的出现。

大消费成杀跌主力,周期股逆势走强

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨跌1.09%,报收3501点;深成指跌1.92%,报收14415点;创业板指2.51%,报收3264点。北向资金全天小幅净买入12.29亿元,为连续4日净买入;其中沪股通净买入18.08亿元,深股通净卖出5.79亿元。

在没有利空的情况下,今天指数出现大幅回调,但指数这个调整是预期内的,算是正常走势。之前讲过,当市场热点过多时,虚假繁荣的背后其实是板块快速轮动,资金难以集中发力,很容易导致反弹高度有限。

情绪方面,上涨1545家,比上一交易日减少1121家;涨停54家,比上一交易日减少27家;炸板29家,比上一交易日增加9家;创业板/科创板涨停4家,比上一交易日减少2家;跌停5家,比上一交易日增加2家。

市场情绪与指数严重背离,指数一路震荡走弱,而情绪一路震荡走高,或与今天市场不断轮动人气板块有关,比如早盘钠离子电池、光伏、储能、煤炭、钢铁、有机硅、工业母机等板块轮动拉升,午后券商、军工、钛白粉等板块轮动拉升。但需要明白的是,市场处于明显的轮动市,谨慎追涨。

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奇谈君

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