周期股内部分化,新能源车产业链涨停潮

奇谈君 2021-08-2720:56:03来源:财联社 评论 324

今日大小指数分化,沪指低开高走收涨0.59%,创业板指小幅收跌0.23%,两市成交额超1.3万亿,连续第28个交易日突破1万亿元。新能源车产业链、锂电股表现活跃,锂矿、钴、电解液磷化工氟化工等相关上游板块尤其强势,磷化工、氟化工概念股更是领涨两市。

板块方面

今年随着大宗商品持续涨价,以及供给被疫情中断,上游原材料的价格猛涨,使得周期行业的业绩大幅增长。截至目前,紫金矿业江西铜业中国铝业洛阳钼业合盛硅业云铝股份南山铝业华友钴业神火股份赣锋锂业西部矿业铜陵有色的上半年归母净利润均超过10亿元,其中的中国铝业的业绩增长幅度更是居首,上半年净利润同比增加8511.00%。此外,盛屯矿业盛和资源的上半年业绩增长幅度均超过10倍。

体现到盘面上,本周内周期股持续活跃,今日周期股内部才开始分化,油气股继续上涨,煤炭股航运股回调,小金属概念股冲高回落。

可见,周期板块在本周的持续性行情有点类似春节后的周期股行情,当时板块熄火在政策打压上。相似的是,昨日再出监管政策。如发改委称将对“恶意炒作、哄抬煤价”进行严厉查处,同时郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额。

受此影响,焦炭、焦煤等大宗商品下跌,联动A股的煤炭板块大幅低开。但截止收盘,煤炭板块低开高走,且全部收复今日的低开跌幅,这更体现了板块强度。

但必须提醒的是,虽然煤炭、钢铁等周期板块很强,但在监管政策下逆势而为或失为“聪明之举”。相比煤炭、钢铁、有色铝等周期板块,稀土、钛白粉有机硅等板块的优势或有2点:1)不受监管政策的打压;2)不受期货波动的影响。

周期股内部分化,新能源车产业链涨停潮

个股方面

教育概念股盛通股份走出10天8板,成为两市最强的情绪反包股。针对这个高度股,我从3个角度来分析该股的强度和影响:1)盛通股份第二波行情高度或有限。高位的情绪龙头股,可以允许不连板,可以允许走出“N板+N板”的隔日反包形态,也可以允许调整一个平台再突破反包,但调整2个交易日才反包,这种情况下或难出牛股;2)盛通股份下周一或还有冲高动能。根据经验,一般只要成功度过了反包2连板,次日市场大概率会给直接溢价。因为反包板从1板过度到2连板是最难的阶段;3)盛通股份会让反包股的地位提升。既然目前市场高度股是反包形态,那么后续补涨的形态大概率也是“N板+N板”,一切向总龙头看齐,今天山东章鼓青海华鼎都属于这种形态。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.59%,报收3522点;深成指涨0.15%,报收14436点;创业板指跌0.23%,报收3257点。北向资金全天净买入62.03亿元,本周5个交易日均呈净买入态势,累计净买入近180亿元。

在昨日指数大幅调整后,今日沪指尝试反包,创业板指继续弱势调整,这基本表明指数并非走主升,而是维持震荡的局面。震荡市里,最明显的特点就是多题材轮动。轮动思路主要包括2种:1)板块之间的轮动,比如高景气赛道走弱时,有时会穿插大消费板块超跌反弹的行情;2)同属性板块间的轮动,比如前日光伏概念股掀起涨停潮,今天切换到锂电池概念股掀起涨停潮。

情绪方面,上涨1790家,比上一交易日增加245家;涨停73家,比上一交易日增加19家;炸板20家,比上一交易日减少9家;创业板/科创板涨停6家,比上一交易日增加2家;跌停10家,比上一交易日增加5家。

昨日市场情绪与指数严重背离,今早开盘市场情绪直接大幅低开,修复了与指数之间了乖离率。随着指数的修复,市场情绪也共振回暖,并由高景气板块反复活跃带动而一路走高。

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奇谈君

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