高景气赛道强者恒强,锂电、光伏涨停潮

奇谈君 2021-08-3020:57:07来源:财联社 评论 245

今日A股三大股指表现低迷,两市个股跌多涨少,创业板指冲高回落涨0.45%,沪指全天横盘窄幅震荡,证券等大金融表现低迷拖累主板,盘面呈现沪弱深强的格局。资金继续聚焦锂电、光伏、军工等景气赛道,午后资金回流工业母机

板块方面

涨价主题成为近期最强的主线。截止收盘,今日涨停个股中一半以上与涨价有关。

首先市场关注度最高的是锂矿、碳酸锂、PVDF等与锂电池相关的上游产业,以及硅料、硅片、电池片、组件轮番涨价的光伏产业链。上周以硅料概念股引导的趋势最强,本周初切换到以磷化工概念股引导的趋势最强。消息上,据百川资讯数据,今日国内工业级、电池级碳酸锂报价单日涨5000元/吨。

另外,周期板块中的众多涨价分支近期也持续活跃,以有色小金属、油气、稀土等板块为代表。有色小金属方面,众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨,锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%,镁、钴涨幅超过30%,钨、钒、锗涨幅超过20%,钛和铟分别上涨19%和12%;油气方面,曾经价格低廉的天然气,近期一跃成为大宗商品涨价王,亚洲过去一年暴涨6倍,欧洲14个月内疯涨10倍;稀土方面,稀土类产品现货价格持续高位震荡。8月27日,氧化镨钕报价相较年初仍上涨逾50%。

既然涨价的周期板块近期反复活跃,那么主升行情到底持续多久呢?周期股的特点就之一是营收净利增速飘忽不定。因为周期低谷的时候不盈利甚至垂死挣扎,等周期复苏或能“开张吃十年”,所以周期股的股价能和PB历史区间高度重合,而PE可能成为反向指标,即PE低的时候周期股处于景气周期,却往往是繁华即将落尽的时候。

简单讲,周期股的玩法是逆人性,即买在高PE,卖在低PE。

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个股方面

趋势股开始剧烈分化。金辰股份周末发布股价异动公告,公司股票于2021年6月1日以来累计涨幅407.18%,短期内涨幅较大。募投项目光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目研发测试需较长时间,测试结果存在较大不确定性,后续能否量产以及能否产生批量订单尚同样存在较大不确定性。受此影响,今早金辰股份缩量跌停,这对高位趋势股可能形成一定的抛压,比如同身位的合盛硅业冲高回落。

情绪股方面,盛通股份反包晋级3连板,走出11天9板的空间,被市场资金类比成第二个“星期六”。其实根据经验,高位股一般只要成功度过了反包2连板,次日市场大概率会给溢价,所以今天盛通股份弱转强直接缩量涨停并不意外,只是盘中多次炸板分歧也依旧缩量,那么明天该股若继续冲高大概率也是持股者的“盛宴”,非持仓投资者谨慎追高。

高景气赛道强者恒强,锂电、光伏涨停潮

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.17%,深成指跌0.09%,创业板指涨0.45%。北向资金今日净买入18.87亿元。其中,深股通净买入20亿元,沪股通净卖出1.13亿元。

沪深两市成交半日就突破万亿元,截止收盘,成交量创近期新高,但指数表现低迷,或有放量滞涨的风险。结合目前市场依旧是震荡市,沪指也处于压力区,谨防指数再次回调。

情绪方面,上涨1936家,比上一交易日增加146家;涨停77家,比上一交易日增加4家;炸板37家,比上一交易日增加17家;创业板/科创板涨停11家,比上一交易日增加5家;跌停17家,比上一交易日增加7家。

情绪指标全天走高,并且反弹到活跃区,但与情绪指标矛盾的是,今日出现了指数放量滞涨,金辰股份、合盛硅业等趋势股开始分化,跌停家数增加到10家以上等弱势现象,所以接下来市场情绪也可能纠正并开始分化。

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奇谈君

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