逾百股涨幅超9%,板块分化周期股受捧

奇谈君 2021-08-3120:30:53来源:财联社 评论 322

今日大小指数分化较明显,沪指早盘单边下跌,午后大金融躁动,带动沪指翻红收涨0.45%, 沪指8月份涨4.2%,创业板指收跌1.76%,8月份跌6.8%。钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股全天大涨,锂矿、铁矿、磷矿、稀土等资源股更是上演涨停潮

板块方面

周期股全天大涨,钢铁、水泥、钛白粉、煤炭、有色金属磷化工有机硅、稀土等周期板块再度走强,锂矿、铁矿、磷矿、稀土等资源股更是上演涨停潮。

在众多涨停的周期股中,今日不少拥有矿产的资源股受追捧,如拥有包钢白云鄂博矿的包钢股份、国内规模最大的铁矿石生产商之一的海南矿业、在宜春地区拥有多处锂矿资源采矿权和探矿权的江特电机、下属煤矿位于长治、大同、临汾和晋中等煤炭主产区的山煤国际,拥有西藏扎布耶盐湖独家开采权的西藏矿业等股纷纷涨停。

可以发现,矿产资源大致分两类,一是以煤炭、钢铁、油气为主的传统矿产,二是以镍、锂、钴和稀土为主的清洁能源相关矿产。

传统矿产中,此前自然资源部将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。如何理解?从发达国家的历史经验来看,人均钢铁蓄积量达到10吨左右,是工业化完成的标志。在这个节点之前,一国的钢铁生产主要依靠铁矿石;在那之后,铁矿石消耗量会急剧下降,钢铁生产主要依靠回收废钢铁重新冶炼。按照目前的生产速度,到2030年中国的人均钢铁蓄积量才能达到发达工业国的水平。如果对应到A股炒作上,或对铁矿石概念股短期利好,长期利空。

清洁能源相关矿产,以镍、锂、钴和稀土为主,它们比传统资源更加稀缺。据估计,到2040年,全球对锂的需求是现在的40倍,对钴和镍的需求是现在的20倍。如果对应到A股炒作上,或对清洁能源相关矿产概念股长期利好。

逾百股涨幅超9%,板块分化周期股受捧

个股方面

市场行情分化严重,一边是涨价的周期股继续大涨,另一边是大多数个股集体下跌。在此行情中,有2个细节值得留意:1) 低位题材炒作活跃。题材炒作中,国资云概念补涨工业母机概念,其实国资云概念是有国资背景的信创概念,工业母机概念是工业机床概念,都是“新瓶装旧酒”,但市场资金依旧认可,目前国资云概念的主板龙头美利云的地位类似华东数控,国资云概念的创业板龙头铜牛信息的地位类似华辰装备。此外,受消息刺激,低位的环保股掀起涨停潮;2)涨价的周期股上涨势头不减。最近周期板块的持续性行情有点类似春节后的周期股行情,当时板块熄火在政策打压上。与当时相似的是,昨日再出监管政策打击铝价,此前官方打击煤炭;与当时不同的是,遭受利空消息的煤炭、有色铝等板块在今日继续上涨。

逾百股涨幅超9%,板块分化周期股受捧

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.45%,报收3543点;深成指跌0.66%,报收14328点;创业板指跌1.76%,报收3214点。北向资金今日净买入61.47亿元。其中,深股通净买入32.26亿元,沪股通净买入29.21亿元。北向资金连续7日净流入,合计260.28亿元。

早盘储能、稀土、盐湖提锂HIT电池等高位的高景气板块带动指数调整,午后大金融躁动,带动沪指翻红收涨。其实,指数探底回升的走势也符合震荡市的特征,波动较为随机。天风证券指出,展望后市,市场或并不存在系统性风险。

情绪方面,上涨2087家,比上一交易日增加151家;涨停79家,比上一交易日增加2家;炸板21家,比上一交易日减少16家;创业板/科创板涨停7家,比上一交易日减少4家;跌停21家,比上一交易日增加4家。

近期市场情绪明显强于指数,昨日指数出现滞涨风险,但情绪指标来到活跃区,出现严重背离的现象。今早开盘情绪指标直接大幅低开,修复了与指数之间了乖离率。随着全天周期股走强,以及午后指数和高景气赛道的探底回升,市场情绪也共振回暖,再次来到活跃区。

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奇谈君

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