“国家队”二季度最新调仓路径

奇谈君 2021-09-0220:41:09来源:财联社 评论 352

在刚刚过去的八月末,今年的上市公司中报披露截止,证金汇金、社保基金等部分“国家队”的持仓调仓最新细节也水落石出。

社保基金:“基”不可失,同心“械”力

社保基金的持仓变化往往被视为市场的风向标,其投资周期长,长期能够实现年化近8%的收益。8月18日,全国社会保障基金理事会发布2020年社保基金年度报告,2020年,社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84% ,远远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%,也高于去年上证指数13.87%的涨幅。其调仓变化广受投资者关注。

二季度,社保基金加仓比例最高的个股是科顺股份皮阿诺锦浪科技中信博长缆科技等,集中在建筑材料工程机械板块。

机构观点认为,9月开始度过炎热和台风雨季,建筑进入传统施工旺季,订单加速转化为业绩,同时也是新签订合同最大的旺季,叠加专项债加速发行。建筑进入政策催化超额上涨周期,储/氢能风光水等新基建将带领老基建继续加速上冲。另外,专项债上半年发行量较低,下半年或迎来发债高峰,将拉动工程机械设备需求,有望支撑下半年工程机械设备的稳定增长。

“国家队”二季度最新调仓路径

二季度社保基金减持了工业机器人龙头亿嘉和,也减持了逆变器龙头固德威。固德威与锦浪科技同为布局全球的逆变器厂商,二季度社保基金呈现对其一增一减的持仓变化,从业绩来看,上半年锦浪科技净利润同比增加101%,而固德威同比增加29%。

“国家队”二季度最新调仓路径

证金汇金:未现重大调仓,持续重仓大金融、消费

数据显示,截至今年八月末,有448股中报显示获得中国证券金融股份有限公司(证金)、中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限公司等(汇金)等机构持仓。目前数据显示,证金连续8个季度持有的个股票有185只,汇金连续8季重仓的个股则有285多只。整体来看,证金汇金大部分持股没有变化。

二季度,证金加仓比例最高的是龙洲股份金发科技莱茵生物。龙洲股份为小市值现代物流股,二季度其股价小涨7%。金发科技和莱茵生物近期股价处于横盘震荡的状态,其中金发科技因业绩暴雷,上周四以来的6个交易日股价已暴跌20%。光大证券上海石化平潭发展TCL科技麦捷科技天富能源中国平安二季度也获证金汇金增持。

二季度期间,中国平安股价跌至去年4月以来的新低,虽获证金与汇金加仓近2亿股,但近期北向资金和公募对其大举减持,叠加其旗下子公司被卷入财务造假风波,中国平安近日一度跌穿50元,下探至2019年1月以来的新低。

“国家队”二季度最新调仓路径

二季度,证金汇金减持超过1%的个股达29只,其中陕天然气长盈精密宝新能源减持幅度最大,今年一季度,陕天然气在主营业务为天然气的上市公司中业绩表现相对较平淡,但随着三季度以来供需出现缺口、天然气现货价格水涨船高,三季度陕天然气股价已大涨23.69%。

“国家队”二季度最新调仓路径

整体来看,证金汇金持股市值较高的,仍为大金融与消费股。

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