“含电量”主线,特高压掀涨停潮

奇谈君 2021-09-1020:09:20来源:财联社 评论 294

这一周,A股的概念炒作尽显热闹纷呈。北交所概念刚刚在上周进入投资者视野,本周,大A就迎来了一波元宇宙概念的爆发,但从7日爆发到9日退潮仅仅过去了两日。昨天,“煤飞色舞”又成行情热点。

从近期快速的板块轮动可以发现,近期市场题材的炒作强度越来越弱。有评论人士表示,短期除了周期股外,新的持续性热点尚未出现。

市场不缺流动性。昨日两市成交额第37个交易日破万亿,华泰证券分解A股连续万亿成交额,称背后或主要是公募基金调仓、北向资金活跃和量化高频交易三重力量。在私募量化基金交易规模迅速扩大背景下,短期内市场波动加剧、风格切换或受其交易策略影响。

今年以来,新能源锂电已走出一波大级别行情。同时在“双碳”底层逻辑下,资金在“涉电”版块之间反复炒作,行情此消彼长。在此背景下,华泰证券继续建议投资者做“电力链”哑铃型配置——上游稀缺资源品和下游电力运营商,即不离开中期内的超额收益主线、又不踏空四季度潜在的信用拐点逻辑、还不违和类滞胀预期升温的宏观环境。背后逻辑是本轮经济的关键特质:超额收益沿“电力”展开——发电部门改造+用电部门更新

今日早盘中,特高压板块一骑绝尘,狂掀涨停潮。截止午间,金现代中辰股份长高集团白云电器大连电瓷四方股份神马电力保变电气涨停,中元股份恒华科技涨超10%。

“含电量”主线,特高压掀涨停潮

“电力链”消息面的催化近期频频,未来五年,国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级。同时据发改委消息,近期,国家发展改革委、国家能源局正在积极推动绿色电力交易工作。市场上,光伏玻璃价格上调、GW级招标频现,风电装机景气度也在持续。

在下半年,安信证券邓永康电新团队表示,电力设备与新能源板块在全球碳中和目标加速建设的过程中将持续受益,整个板块具有高成长性;面对原材料涨价、供需紧张等问题时展现出极强的供应链管理能力和发展韧性,带动整个板块实现“景气依然,风光渐好”

风电光伏方面,机构认为风光大基地将是西部资源禀赋优势区域开发集中电站的首选方式,叠加近期国家能源局下发分布式光伏项目整县推进通知,大基地与分布式并举将使需求再上新台阶。建议关注三大方向:系统集成及EPC公司、风光设备、特高压龙头。标的关注特变电工晶科科技国电南瑞运达股份正泰电器晶澳科技隆基股份天合光能

同时“电气化、清洁能源化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有的技术体系下,构建新型电力系统仍然需要持续加大投资以支撑新能源接入与消纳。可能持续带来特高压、城市配网、电力电子、用电设施等领域的新需求。标的方面机构推荐关注思源电气、国电南瑞、特变电工、四方股份、正泰电器、良信电器公牛集团

奇谈君

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