涨价主题股涨停潮,磷化工板块领涨两市

奇谈君 2021-09-1319:34:05来源:财联社 评论 270

今日大小指数延续分化,半导体芯片股走弱,科创50指数跌近3%。涨价主题的化工、煤炭、油气、有色等板块持续大涨,磷化工板块再掀涨停潮

板块方面

目前市场的涨价主题主要分为两类,一是以有机硅氟化工、磷化工等景气赛道的上游板块为代表的新能源方向,二是以煤炭、油气、钢铁为代表的传统能源方向。

涨价的逻辑也分为两类,一是行业过快增长导致上游的产能无法满足中下游的需求,需要扩产导致的涨价,类似锂电、光伏等行业的需求增速远大于供给产能的增速。二是季节性紧张导致的涨价,比如国内水泥市场进入传统的“金九银十”旺季,传统的天然气消费旺季也在9月开启。

截止收盘,化工、煤炭、油气、有色等板块持续大涨,磷化工板块再掀涨停潮,有机硅概念大幅拉升,大有新旧能源之争的意思。

但需要清楚的是,相比新能源,传统能源中的煤炭、电解铝等板块有以下2个缺点:1)大宗商品价格很容易影响这些传统能源板块的走势。今日国内商品期货收盘,焦炭跌超7%,焦煤跌超6%,铁矿跌超3%,不排除明日煤炭、钢铁等板块受此影响而调整;2)煤炭、电解铝等板块被一直监管,为了给“双焦”降温,先是手续费提高了5倍,周末又将保证金从15%提到了20%。此外,虽然涨价逻辑下的周期大宗品行情何时见顶尚未可知,但整体估值已处于历史高位,目前涨幅已经超过当年的供给侧改革时的涨幅。综上,部分机构开始预警,认为在目前政策重视、需求复苏高点已过的背景下,商品价格的上涨已经进入尾声,越往后看,“抓尾巴”的收益和风险越不成比。

总之,虽然新能源板块和传统能源板块都有涨价逻辑支撑,但在背后,新能源板块被大力支持,而传统能源板块被一直监管,两者的整体大趋势不能弄混。

涨价主题股涨停潮,磷化工板块领涨两市

个股方面

今天市场不仅有新老能源板块之争,还有趋势板块和情绪题材之争。趋势板块中,氟化工、磷化工、有机硅等锂电、光伏等上游板块继续大涨,煤炭、油气、钢铁等板块进行反包修复。但同时在情绪题材和超跌个股中的资金也蠢蠢欲动,以中青宝汤姆猫为代表的元宇宙题材大幅爆发,以仁东控股为代表的超跌股在近4个交易日中出现2次涨停,以蓝盾转债为代表的情绪可转债在近3个交易日中出现2次上涨临停。

午后合盛硅业走出近“地天板”带动趋势板块的情绪进一步加强时,中青宝炸板分歧,这或表明趋势板块和情绪题材存在蹊跷板效应。

情绪题材或超跌股要走出持续性,这个时间点预计要等到趋势板块再次出现大分化时,因为主升行情中第二次分化要比第一次分化的风险程度大。

涨价主题股涨停潮,磷化工板块领涨两市

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.33%,深成指跌0.45%,创业板指跌1.17%。北向资金全天净卖出38.24亿元,其中深股通净卖出32.33亿元。

大小指数延续分化,两市仅沪指收涨,且自从上周五站上3700点后,今日收盘沪指依旧守在3700点上。根据3日定性的原则,明日沪指若继续站稳3700点上,那么就可以定义沪指突破3700点有效,年内高点有望在短期内去尝试突破下。创业板指数和科创50指数表现最弱,主要受半导体、医药等板块拖累。但有点值得留意,创业板情绪却在回暖,中青宝是功臣之一。

情绪方面,上涨2477家,比上一交易日增加1015家;涨停86家,比上一交易日增加33家;炸板19家,比上一交易日减少9家;创业板/科创板涨停6家,比上一交易日增加2家;跌停8家,比上一交易日增加6家。

市场情绪比指数要强,赚钱效应主要在涨价主题上,在指数预期向上或者指数无系统性风险的情况下,涨价主题或还有上冲的动能。

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奇谈君

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