9月收官,电力、化工等周期股涨停潮

奇谈君 2021-09-3020:13:02来源:财联社 评论 484

今日A股三大指数集体反弹,创业板指一度涨超2.5%,近3800只个股上涨,今日沪深两市成交额录得9504亿元,未能突破万亿关口。板块上,盐湖提锂氟化工有机硅磷化工钛白粉上游产业板块集体回暖,电力板块午后持续拉升,个股上演涨停潮

板块方面

今日盐湖提锂、氟化工、有机硅、磷化工、钛白粉上游产业板块集体回暖,其实这些板块自高位见顶到今日大幅反弹之前,板块跌幅已超20%,借助指数回暖,或有超跌反弹的需求。

目前主流板块依旧是电力板块,除了传统电力股和绿色电力股时不时活跃外,今日智能电网这个分支也受到资金追捧。

传统电力股方面,燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制利好火电等传统电厂。海通证券认为,电力市场化改革或即将迎来突破式发展,电价市场化将是必然,已经市场化的海外电力龙头PB普遍在1.5-2倍,国内0.5-1.5倍或被低估。但有点值得注意,由于煤炭价格上涨大概率会导致传统电力厂家是亏损发电,第三季度的业绩或逃不掉亏损。

绿色电力股方面,相关概念股的业绩短期难以爆发,更类似题材炒作。绿色电力板块主要是因为政策推动,国内公司还有很长的路要走,个股的业绩短期无法落地,只能看市场占有率来炒作。

智能电网股方面,今天的板块效应较强。创业板股的金现代晋级2连板,友讯达首板涨停;主板股的闽东电力晋级4连板,国电南自晋级2连板,宝胜股份神马电力上海贝岭科林电气许继电气四方股份等股涨停。消息上,9月24日国家能源局称适应以新能源为主体的新型电力系统建设。另外,随着风光能源增加后,电力资源格局也发生重点变化,新型电力系统的呼声越来越高,电网智能化的升级与改造迫切性提升。业内预计,又一轮大规模电网建设潮已经到来。

9月收官,电力、化工等周期股涨停潮

个股方面

早盘竞价时太阳能受非公开发行股票募资不超过60亿元的定增公告影响,大幅低开超9%。一般高位股公告大额定增,很容易引发蝴蝶效应,对个股本身来说偏情绪利空。因为增发价受现有股价制约,股价涨太多的话,机构增发的成本就相应高。与此相反的是,昨日三安光电公告拟定增募集不超过79亿元,在此之前三安光电呈现明显的下跌趋势,定增的机构有打压股价和压低定增成本的需求,但低位出大额定增公告,反而容易走出利空出尽的走势。针对更大规模的定增情况,影响力容易扩散到整个市场。最近的案例就是2021年8月12日宁德时代公告拟定增募资不超582亿元,次日指数下跌。

开盘后不久,中闽能源弱转强成功晋级,刺激资金回流电力板块;早盘10点左右,中国能建加速失败,大幅回落带弱电力板块;午后内蒙华电、中国能建、太阳能从深水区大幅拉升,以及金开新能点火封板,再次刺激资金回流电力板块,且逼空走势基本维持到尾盘。可见电力板块除闽东电力、乐山电力外,内蒙华电、中国能建、太阳能这几个股也是资金重点观察的锚。

9月收官,电力、化工等周期股涨停潮

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.9%,深成指涨1.63%,创业板指涨2.19%。从第三季度看,沪指累计跌0.64%,深成指跌5.62%,创业板指跌6.69%。北向资金合计净买入9.71亿元,其中沪股通净卖出6.42亿元,深股通净买入16.13亿元。

节前最后一个交易日,A股三大指数集体缩量反弹,午后资金加速流入,流入方向依旧是主流的电力方向。如果国庆期间没有重大利空,预期节后更多的资金或有返场需求。

情绪方面,上涨3771家,比上一交易日增加3296家;涨停73家,比上一交易日增加55家;炸板16家,比上一交易日增加11家;创业板/科创板涨停8家,比上一交易日增加7家;跌停0家,比上一交易日减少57家。

昨日指数和情绪双双下杀,情绪冰再次呈现冰点结构。同时,昨天是“节前取现”的最后一天,一般来讲,该卖出的资金大多卖出,该持仓过节的资金基本锁仓,所以至少今天的抛压没有昨天大,那么今天指数反弹和情绪回暖也就又轻又快。

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奇谈君

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