9月机构调研个股名单

奇谈君 2021-10-0623:40:21来源:财联社 评论 469

今年十一长假节前的市场呈现跌宕起伏的态势,节前最后一周,上证指数振幅达到3.4%。随着9月的结束,A股公司三季度的经营活动也已收官,时值机构调仓的窗口期,9月的机构调研动向或将透露新的布局方向。

9月份,机构调研的规模略有收缩,半导体板块个股重新受到青睐。此外风口浪尖上的“电力链”也获机构高度关注。

9月机构调研个股名单

大股东大量减持后,存储芯片龙头被踏破门槛

9月份获机构调研次数最多的是国内存储芯片龙头兆易创新。9月1日,有合计382家机构前来“踏破门槛”。

之前在8月30日,兆易创新公告称,第一大股东朱一明和第四大股东香港赢富得拟合计减持公司不超3.21%股份。大股东减持叠加8月股价一路下探,无怪乎其随后调研活动门庭若市。与此同时,兆易创新上半年业绩强势翻倍,且二季度刚刚获得私募大佬葛卫东加仓。

9月1日的调研活动中,大股东减持果然成为机构询问的焦点。兆易创新当时回应称,大股东减持仅仅是出于自身资金需求。并透露了几点重要的信息:其各个产品线的毛利率都有增长;很多领域对NOR Flash容量的需求在上升;同时在MCU市场快速成长的趋势下,产能会倾向MCU,未来有希望做到10亿美金以上级别的营收;在未来,代销业务也会逐步下降。但整个9月的20个交易日中,兆易创新仍维持低位震荡。

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据2021中报披露情况,有287只公募基金产品重仓了兆易创新,其中更有6只产品规模在百亿以上,以“网红蔡经理”管理的诺安成长混合总市值居首。

磷化工龙头持续受关注,一体化生产大有可为

9月获调研次数仅次于兆易创新的云图控股,在一个月内接待了5批共计236次调研活动。

2021年全球制造业开始复苏,磷化工产品在国际经济迅速恢复过程中,开始出现供不应求的状况。在海外疫情影响下,国外企业生产不同程度受阻,供需矛盾使各类磷化工原料、产品价格一路水涨船高。磷化工板块行情也随之走高。

但在能耗双控持续落实的过程中,9月中旬,云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,规定四季度省内黄磷生产线月均产量不得超过8月产量的10%(即削减90%产量)。2020年云南省的黄磷产量约占我国总产量的一半。在今年前期产量明显偏低的情况下,黄磷现货价格乘风而起,短期大幅飙升。

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图:黄磷价格与云图控股股价

云图控股目前黄磷年产量6万吨。在调研中,各家机构果然对黄磷价格的上涨提出疑问。对此云图控股在9月初表示,云南地区错峰限电,加上环保督察影响,黄磷供给持续收缩。供需关系或将延续紧平衡状态,对黄磷价格继续形成支撑,进一步推动市场景气上行。

直至9月末,黄磷价格仍然高位运行。

机构关心的另一个关键点是云图控股年产35万吨电池级磷酸铁和相关配套项目的进展,云图控股方面表示技术已成熟,且其具有成本优势,也将受益于产能协同效应。但投产时间将在两年之后的2023年。

搭上“新能源”这辆车的磷化工无疑拥有了新的增长空间,原料成本优势和供应保障使其能够享受一体化生产的规模优势。目前的市场中,新洋丰川金诺司尔特川恒股份等企业也在加紧布局磷酸铁项目。

从业绩来看,化工板块二季度业绩整体迎来快速增长。中信建投研报认为,根据研究以及模型测算,电石-PVC、纯碱、化肥、磷化工、煤化工硅化工等三季度季度业绩有望或继续攀升、或维持稳定,而估值仍处于10倍以内,建议继续配置。

此外,还有赶在9月最后一天接待了227家调研的中微公司华峰测控力合微利亚德等半导体个股调研家数居前。在十一长假前,数家机构表示宜将目光投向科技板块。国融证券张志刚表示,半导体行业高位回调后已部分消化短期过快涨幅,行业高景气度背景下,可关注三季报结构性行情。

奇谈君

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