结构性行情,新能源持续发力煤炭大跌

奇谈君 2021-10-2020:30:39 评论 323

今日题材热点持续性不佳,风电、光伏、新能源车等表现较强,数字货币、锂电、医美等概念冲高后有所回落,而煤炭板块全天大跌,兰花科创等多股一字跌停。

板块方面

本周资金明显回流风电、光伏、新能源车等高景气赛道,核心资产更受资金追捧,宁德时代不断创出历史新高。虽然机构认为四季度市场不具备大幅反弹的动力,但多家机构依旧看好结构性机会,从具体投资方向来看,新能源、科技等高景气赛道备受关注。国泰君安称,超跌的高景气方向仍具稀缺性。

其实今天指数强度一般,但风电、光伏、新能源车等成长赛道却有加速的走势,其中绿色电力股更是掀起涨停潮。消息上,昨日发改委召开座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,促进煤炭价格回归合理区。分析人士称,这或对新能源赛道有较大影响,因为煤炭价格回归合力区,限电有望缓解,上游产业供给有望扩大,上游品种价格就有望降低,从而利好新能源赛道的中下游企业。

总之,市场风格似乎又切回了九月中旬。分析人士称,目前和9月中旬区别的是,目前高景气赛道有望走出双顶形态的修复预期,但连续主升的难度或不小。

结构性行情,新能源持续发力煤炭大跌

个股方面

类似凤凰光学这样的高位一字涨停股,打开涨停的当天,一般有4种情形,即小幅放量T字板、巨量T字板、实体涨停板、冲高回落。今日该股走出了巨量T字板形态,这种K线组合在次日可能有2种走势。差点走势就是竞价没溢价且开盘后快速大跌,好点走势就是盘中给拉高的机会。结合近期主流资金不青睐情绪股,明日该股的竞价走势基本能表明资金的态度。从另一角度看,本次收购交易中,凤凰光学拟购买资产国盛电子100%股权、普兴电子100%股权合计预估值范围为43亿元-53亿元,购买资产的发行价格为12.80元/股。如不考虑出售资产影响,本次发行股份购买资产完成后,根据今日收盘价39.93元/股计算,公司总市值预计为246.57亿元-277.77亿元,高于前述标的公司预估值范围,不排除未来存在股价回落的风险。

此外,今日有不少前期超跌的创业板龙头股表现活跃,清水源涨停,联创股份涨超15%,宝色股份涨超8%。以往的超跌模式之一是龙头股从高点见顶下来30%多后进行分批埋伏。这个埋伏买点经过近些年的传播,以及做T资金的反复“折腾”,导致成功率降低。而现在市场已经进化出新的超跌玩法,这里提示其中一个最重要的触发条件,即跌破20日线后的“不破不立”。

结构性行情,新能源持续发力煤炭大跌

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.17%,深成指跌0.33%,创业板指跌0.37%。北向资金全天净买入40.79亿元,其中沪股通净买入16.31亿元,深股通净买入24.48亿元。

这轮指数反弹行情中,反弹最强的是高景气赛道,如永太科技等股的双头预期走出来后,后续继续主升的概率较小。由于高景气板块有趋势板块的属性特点,那么就和指数联动比较密切。若接下来短期内指数无较大表现,则光伏、锂电等趋势板块可能以震荡为主。

情绪方面,上涨1599家,比上一交易日减少691家;涨停48家,比上一交易日减少18家;炸板17家,比上一交易日增加1家;创业板/科创板涨停2家,比上一交易日减少1家;跌停13家,比上一交易日增加9家。

受利空消息影响,煤炭板块开盘遭遇跌停潮,其余周期板块也大幅低开,所以今早情绪指标直接大幅低开。开盘后,从煤炭板块中溃逃出的资金被新能源赛道承接了,以及在化工、电力、有机硅、稀土等周期板块拉升修复的情况下,情绪指标出现明显修复。

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奇谈君

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