明星基金经理最新操作动向

奇谈君 2021-10-2122:04:04来源:财联社 评论 389

步入10月下旬,基金三季报“只闻楼梯响”,却不见基金经理“真面目”。不过,已然拉开帷幕的上市公司三季报,正将他们三季度的操作显露出“冰山一角”。

10月21日晚间,一批知名度并不甚高的上市公司相继披露三季报,在动辄数十页的季报中,“股东”一节最为引人注目。而在其中,蔡嵩松、冯明远、杨栋等明星基金经理的动向也得以一见。

卓胜微,可谓蔡嵩松的“明牌”,在三季度股价下跌中,他逆势“回补”;“次新股芳源股份,成为冯明远的“新猎物”;中核钛白,杨栋的“独门重仓股”,这次意外却大幅减仓!

蔡嵩松也玩“高抛低吸”?

熟悉蔡嵩松的人,大概都知道他对半导体“情有独钟”,也对他的“爱股”如数家珍。卓胜微,这只2019年上市创业板公司,早在2019年二季度就进入蔡的视野,当年三季度至今一直是其十大重仓股。

明星基金经理最新操作动向

在半导体“赛道”的加持下,卓胜微自上市后一路上扬。至2020年7月1日,其最高价触及544.68元。三季度以来,该公司步入“回调”,最低跌至291.2元。此时,蔡嵩松再次出手了。

卓胜微21日晚间披露的2021年第三季度报告显示,蔡嵩松管理的诺安成长混合型证券投资基金,三季度再度增持32.77%。至此,该基金共持有690万股,持股占比3.44%,继列该公司第四大流通股东。

明星基金经理最新操作动向

梳理蔡嵩松在这只个股上的“操作”不难发现,他对这只“爱股”尽管始终不渝,但每季度的“小动作”并不少。2020年9月30日之前,他一路加仓至689万股,持仓占比也接近10%上限。

但到了2020年四季度以后,蔡嵩松连续两个季度“减持”卓胜微,2020年底持股降至547.74万股,2021年一季度再度降至440.55万股,直到2021年二季度才微升至519.71万股。

基金经理也热衷“高抛低吸”?业内人士分析,之所以蔡嵩松在卓胜微上频繁加减仓,除了有“逢高变现”的原因,也与基金合同对单只股票“10%持仓上限”有关。

不过,从卓胜微三季报流露出的最新十大流通股东信号看,蔡嵩松敢于在这家公司股价下跌近4成时再度“出手”,也说明他对这家公司投资价值的认可。

冯明远“猎新”芳源股份

作为信达澳银基金首屈一指的明星基金经理,冯明远几乎以一己之力让这家中小基金引入市场关注视野,其目前管理的291.86亿元规模,几乎接近信达澳银基金总管理规模569.91亿元的超半壁江山。

尽管冯明远累计任职时间还不到5年,但其任职期间最佳基金回报达405.39%,而其最擅长的领域正是当下最炙手可热的新能源赛道。仅以信达澳银新能源产业股票基金为例,其规模就高达115.54亿元。

今年6月,由冯明远担任基金经理的两只基金——信达澳银精华配置信达澳银领先智选陆续发行,市场热度依然很高,加上老基金的净申购金额,他也开始在市场上寻找下一个“猎物”。

6月28日,信达澳银基金冯明远与其他12家机构一起现身当日举行的投资者电话会,当天这家公司就暴涨18.02%,这与几周前冯明远现身双星新材投资者电话会如出一辙,足见明星基金经理的市场影响力。

时隔四个月,哪家上市公司会成为冯明远的“新猎物”?桂东电力晚间披露的2021年第三季度报告显示,冯明远管理的信达澳银新能源基金以285万股,持股占比0.34%,新进该公司第五大流通股东。

明星基金经理最新操作动向

两天前,信达澳银新能源基金以273.7万股,持股占比3.79%,新进芳源股份第一大流通股东。后者是一家上市仅两个月的“次新股”,冯明远以如此“大手笔”抢筹,足见他对这家公司的偏爱。

杨栋“纠错”中核钛白?

每逢季报披露季,有关基金经理的“故事”总是百听不厌。就在基金三季报“只闻楼梯响,不见人下来”的档口,上市公司三季报的股东信息,则成为投资人关切基金经理风吹草动的最佳瞭望台。

中核钛白21日晚间披露的2021年第三季度报告显示,杨栋管理的富国均衡优选富国成长领航富国低碳环保三只基金,三季度分别减持13.89%、9.91%、27.26%,合计减持达2114万股。

明星基金经理最新操作动向

截止2021年6月30日,杨栋管理基金规模为271.84亿元,虽不及蔡嵩松和冯明远,但他对中核钛白的“偏爱”,却非这两个人所能及,中核钛白均为上述基金二季报的第一重仓股。

以富国均衡优选混合为例,杨栋以持股4094万股新进中核钛白第三大流通股东;二季度持股增至4499万股,仍位列第三大流通股东,到了三季度持股减至3874万股后,已列第四大流通股东。

相比蔡嵩松的“集中持股”风格,杨栋持股十分分散。仍以富国均衡优选混合为例,二季度末其前十大重仓股也不过29.69%,第一大重仓股——中核钛白持股占比仅为6.18%。

作为2021年的大牛股,中核钛白年内涨幅已超177%,在三季度该公司股价回调中,杨栋顺势减仓,腾出来的“仓位”、“资金”增持更好的标的,也不失为一种明智之举。

奇谈君

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