34股涨超11%,资金围绕新能源展开

奇谈君 2021-11-0121:21:26来源:财联社 评论 345

今日共91股涨停,31股封板未遂,封板率为75%;丰元股份崇达技术天下秀均3连板,创业板中青宝2连板。盘面上,收涨个股3111只,收跌个股1269只,北交所、元宇宙、农业等涨幅居前,医药医疗酒店餐饮机场航运盐湖提锂等跌幅居前。

海通证券认为,11月市场仍将以结构性机会为主,结构性机会主要集中在碳中和方向,也就是新能源行业。过去光伏、风电、储能、锂电等表现活跃,轮动上涨。要注意的是,在新能源板块个股不断走高的时候,板块内个股出现了不同程度的分化,同时也面临着估值压力,所以短期内注意不要盲目追高接力以防守为主,耐心等待机会。消费板块在三季度调整的较多,高估值已有所消化,从长期角度看好布局价值。随着三季报的披露结束各种利好利空和预期落地,本周市场将再次迎来空窗期,恐慌情绪逐步消散,资金开始逐步布局四季度乃至明年的行情,把握高端制造题材交易机会。

市场概述

指标显示,今日市场短线情绪保持较好状态,开盘快速升至活跃区上方,处于单边走高状态,午后小幅回落。两市共34股涨超11%,139股涨超9%。

34股涨超11%,资金围绕新能源展开

个股方面,文山电力开盘遭遇资金抢跑,盘中一度封死跌停,同力日升继续涨停。5只二板股,今天有3只成功晋级,创业板中青宝2连板。

34股涨超11%,资金围绕新能源展开

指数方面,今天主要围绕在平盘线震荡,沪指波动相对较小,创业板指波动较大,并且与宁德时代有较强的同步。

34股涨超11%,资金围绕新能源展开

北向资金,今日合计净买入7.11亿元。其中,沪市净买入13.61亿元,深市净卖出6.5亿元。

34股涨超11%,资金围绕新能源展开

焦点板块及个股

受消息刺激,北交所概念股走强,创业黑马京投发展中关村电子城涨停。消息面上,北京证券交易所(北交所)正式发布与北交所上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则、指引,这些业务规则将自2021年11月15日起正式实施。

元宇宙概念股继续活跃,中青宝2连板,天下秀3连板,昆仑万维数码视讯超图软件汤姆猫歌尔股份等持续活跃。该题材周末讨论热度较高,虽然题材还比较模糊,不过还是有不少资金在反复博弈。

特斯拉为代表的汽配股继续活跃,宁波精达文灿股份2连板,英博尔一汽富维玲珑轮胎钧达股份凯众股份五洲新春易德龙涨停,欣锐科技东方电热光华科技等涨超10%。该方面近期已经反复提及,维持之前的观点,有兴趣的投资者可以多了解特斯拉核心供应商的业绩弹性,明年全球产能有望翻倍,以及上海工厂3期的预期,预计会有不少波段或者反复炒作的机会。

PCB概念股走强,东威科技世运电路深南电路鹏鼎控股超声电子沪电股份景旺电子涨停。该方向今天以汽车为主,世运电路为核心标的,部分公司Q3出现了高增长的态势。

机构称,传统汽车增长不快,但是今年新能源汽车的迅速增长,还有电动车ASP对传统燃油车翻倍以上增长的提升幅度,对行业一定会有可观的增量。三季度以来,汽车芯片的短缺有所缓解,从8月开始,国内电动车环比增长都是向上的,在芯片以外的无源器件——比如PCB连接器这些订单爬坡都是很快的,汽车PCB的相关公司——世运电路、胜宏科技、景旺电子、生益科技的汽车占比基本都到了历史新高,所以汽车这块增量非常明显。核心跟踪指标其实是生益的汽车订单及比例,作为全球最好最大的汽车PCB供应商,也突破了很多电动车企,反映整个下游的汽车PCB需求。

储能方向继续走强,同力日升、英维克禾望电气连板,中菱环境朗进科技江苏雷利龙磁科技松芝股份青鸟消防中天科技杭锅股份可立克涨停,恒华科技新风光同飞股份科创新源永贵电器高澜股份涨超10%。

储能板块周末是机构狂推的方向,主要以宁德时代的数据为引,展现出超预期的需求。机构称,21H1宁德储能出货5.8GWh,单价0.81元/wh,毛利率37%,预计Q3出货4-5GWh,全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。

其中,温控成为了资金追捧的细分方向,今日出现了松芝股份、英维克、高澜股份、同飞股份、申菱环境、朗进科技等一批强势标的。机构称,储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备要求较低,因此大量在数据中心温控领域采用的风冷方案应用到该领域。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求起来,据产业一致反馈,液冷方案占比将快速提升,目前宁德时代正在推广户外液冷电柜。其优势主要是靠近热源、温度均匀、能耗低,同时也比风冷更适合户外的环境。

综合来看,资金还是围绕新能源方向展开,并且已经扩散到末端的充电桩上。三季度业绩披露完毕,市场对于中下游行业的利润担忧得到释放,同时出现一些业绩披露带来的预期修正行情。

今日涨停分析图:

34股涨超11%,资金围绕新能源展开

奇谈君

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