军工股涨停潮,三季报稳增加持

奇谈君 2021-11-0218:35:42来源:财联社 评论 411

今日,军工板块全面起飞,个股上演涨停潮,截止午间收盘,中科海讯20cm涨停,亚太科技华伍股份电光科技甘化科工康达新材中国海防泰晶科技中天科技春兴精工涨停。消息面,据近日报道,中央军委主席习近平日前签署命令,发布《军队装备订购规定》,自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条,按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则,规范了军队装备订购工作的管理机制。

军工股涨停潮,三季报稳增加持

军工板块三季度业绩稳增,部分子板块预计延续高增长

从三季报数据来看,军工板块业绩整体稳步增长,据中信建投数据,军工板块102家上市公司前三季度实现营业收入3893亿元,同比增长19.26%,归母净利润280.14亿元,同比增长22.38%,单看第三季度,102家军工企业营业收入1331.76亿元,同比增长9.79%;实现归母净利润93.27亿元,同比增长21.62%。

中信建投指出,前三季度军工行业业绩表现优异,预收账款+合同负债近年来呈稳步增长状态,表明行业正处于积极生产备货状态,有望实现全年度高景气。第三季度行业景气度延续,军工行业全年业绩或将实现超预期增长。

个股中,军工电子雷电微力业绩表现最佳,第三季度归母净利润增幅逾14倍,雷电微力主营毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售,今年8月24日于科创板上市,截止今日(11月2日)午间收盘价,较之此前发行价,股价增幅近5倍。

其次,中国船舶三角防务天箭科技振华科技国光电气洪都航空等股三季度业绩增幅居前,以第三季度净利润同比增幅逾一倍的个股来统计,其属于军工电子与航空装备占比较多,此外也涉及航天装备与航海装备。

军工股涨停潮,三季报稳增加持

注:军工板块第三季度归母净利润增长逾1倍的个股

华西证券指出,空军、火箭军相关装备需求旺盛,相关企业的业绩确定性较高,航空发动机代工产业链的增速也开始提高。展望明年,飞机产业链、航空发动机产业链、上游电子元器件及军用材料等子板块仍将延续今年的高增长。

机构:可把握供需拐点和成长起点两大投资主线

今年以来,军工板块整体呈现上升走势,9月中旬后有所回落,截止今日(11月2日)午间收盘,军工板块指数上涨达13.6%。军工个股表现则呈现分化,涨幅榜中,科德数控中瓷电子瑞可达江特电机华菱线缆、雷电微力、智明达等股涨幅居前。

军工股涨停潮,三季报稳增加持

注:军工股(截止11月2日午间收盘)今年以来涨幅排名

华西证券认为,军工板块在中报之后出现回调,源于市场对于军工企业三季度经营情况及三季报业绩增速的担忧。军工企业季度间业绩波动是客观情况,以年为周期的维度来看,业绩增长的确定性较高。经过前期回调,目前军工板块的估值水平与成长性已经达到较好的匹配与平衡。

对于投资策略上,中信建投认为,军工行业中长期稳定增长的预期与中长期资金风险偏好相契合,军工板块有望开启持续上涨的征途,建议把握供需拐点和成长起点两大投资主线,在供需拐点方面:重点推荐符合“实战需求旺、储备型号多、量产节点至”三大标准的整机及核心配套公司,以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司。供需拐点标的:中航沈飞中直股份中航西飞航发控制航发动力航天发展国睿科技

在成长起点方面:重点推荐符合“行业空间大、国产化率低、转化效率高”三大标准的相关细分领域的龙头公司,包括上游的关键原材料、核心元器件,下游的航空发动机、电磁技术等领域。成长起点标的:湘电股份光威复材中航光电宏达电子北摩高科景嘉微高德红外、智明达、铂力特

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