资金进一步回归高增长方向

奇谈君 2021-11-0821:11:42来源:财联社 评论 290

今日共57股涨停,21股封板未遂,封板率为73%;易尚展示4连板,科创板上声电子3连板,创业板拓新药业天舟文化2连板。盘面上,收涨个股2591只,收跌个股1792只,锂电池节能环保机场航运等涨幅居前,食品饮料半导体芯片医药生物等跌幅居前。

中信建投证券表示,内外流动性已显双松迹象,行情可以更积极;“决胜当下”能源转型行情进行时,“布局来年”价值股修复信号不断。内外流动性宽松是今年市场最大的超预期和逻辑主线,“内部看利率、外部看汇率”框架之下,9月内外流动性“双紧”,10月“内松外紧”,11月已显现转向“双松”迹象,行情看法可以更积极:1)国内方面,地产风险稳步化解,经济向长期中枢回落,发改委强力调控大宗商品驱散“滞胀”阴云,央行连续8日超千亿逆回购释放流动性展现呵护态度,10年期国债利率从10月18日高点3.04%下降12Bp至2.92%。2)国外方面,Taper靴子落地,尽管强非农再超预期,但是10年期美债利率从10月21日高点1.70%下降24Bp至1.46%,我们在上周周报提示“短期Taper或成为美债利率和美元指数走强的最后一棒”,目前来看已经值得进一步观察和验证。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在0轴下方,早盘冲高回升至活跃区下方,午后小幅回落收涨在0轴附近。

资金进一步回归高增长方向

个股方面,科创板上声电子3连板,近6个交易日股价翻倍,创业板拓新药业、天舟文化均2连板,佳创视讯收涨6%。

资金进一步回归高增长方向

指数方面,沪指全天主要在平盘线上方窄幅振荡,创业板指相对活跃,盘中一度涨超1%,两市成交额保持在万亿上方。

资金进一步回归高增长方向

北向资金,今日合计净卖出10.03亿元。其中,沪市净买入7.7亿元,深市净卖出17.73亿元。

资金进一步回归高增长方向

焦点板块及个股

环保股开盘大幅走强,科融环境兴源环境博天环境顺控发展同兴环保京蓝科技菲达环保雪迪龙海天股份涨停,万邦达永清环保涨超16%。消息面上,中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见。

汽配股继续活跃,上声电子、京泉华3连板,沪光股份2连板,中石科技天成自控盾安环境合力科技新亚电子涨停。

锂电池板块大幅走强,宁波精达中国宝安璞泰来永兴材料金圆股份天齐锂业永太科技科达制造蔚蓝锂芯紫江企业兆新股份涨停,亿纬锂能天奈科技联赢激光涨超12%。该方向,早盘主要由4680电池带动情绪,随后扩散到整个锂电池产业链,后面主要看4680电池概念股是否能够打开空间。

4680电池周末受到投资者的热议,核心观点在于明年开始放量率先在特斯拉实现装车,起量预计在23年后,宝马预计24年SOP。目前进展最快的是特斯拉自产电芯,预计明年实现量产;其次为松下,同样是明年实现生产;亿纬锂能(除特斯拉外,大圆柱产能规划最大的电池厂)、LG化学预计在2023年之后开始放量。长续航是电动车未来发展的大方向,有兴趣的投资者可以多关注。

机构称,根据LFP占比假设、2170&4680假设、带电量假设几个维度分析,以及特斯拉各类车型的销量测算(预计2024年对应148GWh),预计2022-2024年渗透率分别为6%、34%、50%。大圆柱兼备安全性高+成本低的双重优势,从车企和电池厂规划看,放量预计在23-24年,受益产业链有大圆柱电池+高镍三元+硅基负极+单壁碳管+LiFSi+结构件。

元宇宙概念股分化,易尚展示4连板,国光电器3连板,创业板宝通科技首板,汤姆猫盛天网络超图软件顺网科技、佳创视讯等盘中继续大幅冲高。板块已经形成极强的联动性,资金介入较深,后续应该还会有不少反复机会。

综合来看,市场赚钱效应开始回暖,近几个交易日300及688个股表现极为活跃,元宇宙的持续性也打开了题材热度,加上锂电池方向的回暖,都给出了比较积极的信号。随着投资时钟转向“衰退”,“宽货币、稳信用”环境下,主攻方向将进一步回归高景气、高增长的科创、科技。

今日涨停分析图:

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奇谈君

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