两市维持结构性行情的轮动格局

奇谈君 2021-11-0920:52:41来源:财联社 评论 273

今日沪指重回3500点,创业板指涨幅扩大至0.88%。黄白两线分离,代表黄线的小票行情强于大票行情。板块轮动上涨,农业种植数字货币、储能、汽配、磷化工等表现活跃。总体上个股普遍上涨,近3100股飘红。

板块方面

今日清洁能源板块、新能源车板块、元宇宙概念都轮动拉升过,清洁能源板块冲高回落,新能源车板块小幅冲高,元宇宙概念探底回升。在确定今日主线无持续吸金的走势后,市场穿插了支线板块的行情,比如军工、农业板块大幅拉升。

其中农业板块的炒作逻辑大概是寒潮影响。部分专业人士认为,今年将是双拉尼娜年,即连续两年出现拉尼娜现象。拉尼娜现象常常掀起一波大宗商品市场行情,且常常发生在农产品和金属领域,所以市场预期农产品有涨价预期。但同时,另外的专业人士认为,拉尼娜的强弱程度仍需观察,且国内农业种植技术突飞猛进,产能扩张条件较为充裕,预计国内农产品市场所受影响将是短暂的,所以农业板块想走成主线板块的逻辑或很难成立。

当然,寒潮概念既然开始异动活跃,那么其行情也不会一下子戛然而止。寒潮概念除了农业板块外,还包括服装家纺、食品加工、天然气等板块。

军工板块在全天的持续性要比农业板块强,截止收盘,逾10家个股涨停。大多券商喊多的逻辑依旧是军工板块的景气度确定性较高,比如中信证券称,“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换,已经从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导,大订单落地和核心企业融资扩产体现了行业成长的高确定性,估值体系已具备切换至远期的基础;安信证券称,军工行业已由稳健增长转为高速增长,预计在“十四五”期间,在军费稳定增长及加强实战化训练的大背景下,行业需求端所有保证,基本面趋势将持续向好,行业有望进入高速及高质量发展阶段。

综上,今日市场处于结构性行情的轮动局面,主要是在风电光伏为代表的清洁能源板块、锂电池为代表的新能源车板块、元宇宙为代表的情绪题材中进行轮动。同时,在主线轮动结束后,穿插了军工、农业、半导体等有硬逻辑的板块行情。

两市维持结构性行情的轮动格局

个股方面

近期科创板股和创业板股晋级3连板的个股分别有佳创视讯上声电子拓新药业

元宇宙概念的佳创视讯或走题材板块效应,地位属于中青宝的补涨股。汽车电子概念的上声电子和原料药概念的拓新药业或走的是业绩预期。上声电子已经为蔚来汽车上汽集团上汽大众等汽车制造厂商的新能源汽车提供AVAS产品。AVAS的销量逐年递涨,每年增长率近40%。同时,上声电子的部分产品在三季度已有涨价,这部分也能体现在业绩上。天风证券称,汽车零部件板块利润率已于三季度触底,当前时点汽车零部件板块预期差及业绩修复空间更大。拓新药业炒作逻辑是公司将会成为默沙东新冠口服药尿苷中间体全球第一大供应商。

总之,这3个票短期都被资金认可了,但长期股价走势或有不同的预期。佳创视讯代表的元宇宙概念未来想象空间大,但难有业绩落地;拓新药业和上声电子都有订单保证,但两者区别在于,上声电子或有订单逐年增长的优势。

两市维持结构性行情的轮动格局

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.24%,深成指涨0.43%,创业板指涨0.88%。北向资金全天净卖出超20亿元。

今天北向资金大部分时间一直净卖出,但三大指数依旧保持上涨,或从侧面表现出指数还在低位,内资承接比较活跃。近期海通证券称,目前市场下跌风险不大,今年跨年行情有望于11月中启动。这个时间窗口或在北交所开市附近,在此之前,市场或依旧以震荡市为主,最显著的例子就是昨日4680电池概念股集体大涨,今日表现大多一般。

情绪方面,上涨3098家,比上一交易日增加507家;涨停60家(排除ST、未开板新股),比上一交易日增加3家;炸板19家,比上一交易日减少2家;创业板/科创板涨停8家,和上一交易日持平;跌停3家,比上一交易日减少1家。

今日黄白两线继续明显分离,代表小盘股的黄线较强,两市有近3100股飘红,所以市场情绪要比指数强,体现在指标上,情绪指标大部分时间在活跃区震荡。

两市维持结构性行情的轮动格局

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: