机会源于结构性行情,留意板块轮动节奏

奇谈君 2021-11-1120:32:02来源:财联社 评论 368

今日共71股涨停,24股封板未遂,封板率为75%;沪光股份5连板,金圆股份、汇顶科技4连板,双象股份3连板,创业板宁波方正2连板。盘面上,收涨个股3014只,收跌个股1373只,房地产、培育钻石、元宇宙半导体芯片等涨幅居前,电力、油气等收跌。

东吴证券分析,本周指数层面表现较为平静,沪指围绕年线和3500点附近震荡整固,但盘面题材轮动较快,特别是成长方向的题材,四季度是业绩因子的真空期,成为当下题材炒作的蜜月期,但要注意参与节奏,谨慎追涨。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在0轴附近,盘中震荡走高一度进入活跃区,尾盘小幅回落。

机会源于结构性行情,留意板块轮动节奏

个股方面,沪光股份5连板,金圆股份、汇得科技4连板,拓新药业收涨近15%,中文在线收涨18.41%,宁波方正2连板,清水源跌停。

机会源于结构性行情,留意板块轮动节奏

指数方面,竞价小幅低开,开盘快速拉升冲高,创业板指随后在3420点附近震荡,沪指盘中单边上行。两市成交额较昨日小幅增加,合计11232亿。

机会源于结构性行情,留意板块轮动节奏

北向资金,今日合计净买入86.1亿元。其中,沪市净买入42.92亿元,深市净买入43.18亿元。

机会源于结构性行情,留意板块轮动节奏

焦点板块及个股

元宇宙概念股继续活跃,各大行情软件的成份股已经扩容到六七十只,恒信东方罗曼股份宝鹰股份科森科技美盛文化视觉中国风语筑涨停,中文在线、佳创视讯川网传媒中青宝涨超10%。当前阶段,高位人气股没有出现亏钱效应,资金疯狂挖掘低位新标的。

汽配方面,沪光股份5连板,英利汽车凯中精密钧达股份均胜电子长城科技宁波高发京泉华涨停,东箭科技斯迪克华安鑫创上声电子涨超11%。该方向维持之前的观点,主要关注能够在新能源汽车方向上带来边际改善的公司,可以多测算特斯拉和大众两家带来的变量。

半导体芯片方向,晓程科技芯源微飞龙股份中晶科技瑞芯微涨停,神工股份国科微全志科技涨超10%。今日盘中表现较强,午后出现较大分歧,部分资金选择兑利。消息面上,华虹半导体第三季度营收4.515亿美元,市场预估4.127亿美元,第三季度净利润5080万美元,市场预估4490万美元;华虹半导体预计第四季度营收大约4.9亿美元,市场预估4.473亿美元;营收、净利润以及四季度营收指引,均超出市场预期。

机构称,2020年四季度以来,晶圆代工行业持续处于供不应求状态,截至2021年上半年,华虹半导体整体产能利用率达到109.5%,预计公司产能满载有望延续至2022年。根据SEMI报告预计全球半导体制造商有望从2020年到2024年将200mm晶圆厂的产能提高17%,达到每月660万片晶圆的历史新高,其中复合增速为4%。供需矛盾将使得有产能优势的厂商受益产能利用率提升、结构提升等带来毛利率和盈利能力共振。

房地产方向掀起涨停潮,特发服务泰禾集团招商蛇口铁岭新城招商积余金地集团中南建设保利发展新城控股新华联阳光城新大正涨停。产业链上下游的建材、机械、家装等也有不错表现,华新水泥东方雨虹建设机械厦工股份龙元建设江山欧派蒙娜丽莎等涨停。

平安证券指出,房企正告别过去“以规模为导向”高杠杆时代,转而进入更加注重财务安全的稳健经营阶段,其中民企因融资受限等,降杠杆、收缩拿地力度更为明显;央国企则凭借良好的信用资质及背书,进一步扩大融资优势,在土拍市场遇冷下逆势成为拿地主力,新增质优价廉土储为后续销售业绩及规模扩张奠定坚实基础。预计经历本次阵痛期的洗礼,在融资、管控、产品等方面具备综合优势的国企及优质民企将进一步脱颖而出。

综合来看,市场还处于存量博弈状态,新能源近期进入调整状态,除了元宇宙和汽配之外,今日回暖主要源于房地产、芯片这两个调整较为充分的方向。午后芯片有资金抢跑,低位的房地产持续性存疑,在结构性行情下非主线需要谨慎最高,留意板块的轮动节奏。

今日涨停分析图:

机会源于结构性行情,留意板块轮动节奏

奇谈君

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