封板率86%,资金继续围绕新能源方向展开

奇谈君 2021-11-2221:27:01来源:财联社 评论 252

今日共87股涨停,14股封板未遂,封板率为86%;九安医疗6连板,康盛股份3连板,创业板春晖智控海泰科2连板。盘面上,收涨个股2417只,收跌个股1953只,半导体芯片锂电池、汽配、稀土永磁等涨幅居前,保险、银行、景点旅游等板块指数收跌。

安信证券认为,大宗商品价格回落、美联储温和Taper、中美关系阶段性缓和为A股新一轮行情的开启奠定了基础。未来市场的主要矛盾将从“类滞胀”转换为“衰退模式”,政策导向趋于宽松,政策发力的方向预计将是:财政发力前置、货币政策“以我为主”更加灵活、信贷投放稳总量重结构。从时间上看,12月中旬中央政治局会议和中央经济工作会议对明年经济政策的定调,以及11月金融数据的披露将是经济刺激政策预期明确的关键。其中最为重要的是,我们即将进入以“总量稳、结构宽”为特征的新一轮“宽信用”周期,可以更加乐观的看待市场。在宽信用前期,低估值板块估值修复有望成为市场行情主线,国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。随着宽信用政策的确认,以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情,带动市场新一轮上涨,中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘从周五的0轴附近升至活跃区上方,今日盘中主要在活跃区上方震荡。

封板率86%,资金继续围绕新能源方向展开

个股方面,九安医疗顶一字板走加速,上周开板的次新股镇洋发展以顶一字板。创业板中捷精工收跌1.58%,拓新药业复盘全天在-5%附近震荡,春晖智控、海泰科成功2连板。

封板率86%,资金继续围绕新能源方向展开

指数方面,创业板指高开高走收涨2.54%,再度逼近7月留下的阶段高点,宁德时代涨超6%。中证1000指数近期表现最强,距离9月留下的高点仅有1%的幅度。

封板率86%,资金继续围绕新能源方向展开

北向资金,今日合计净买入14.36亿元。其中,沪市净卖出15.06亿元,深市净买入29.42亿元。

封板率86%,资金继续围绕新能源方向展开

焦点板块及个股

锂电池板块继续走强,科达制造4天3板,天永智能晨光新材苏常柴A天际股份晶华新材西藏城投永太科技鞍重股份万盛股份东阳光涨停,利元亨当升科技涨超10%,宁德时代大涨6.57%再创新高。消息面上,赣锋锂业Marion矿山事件也让资金对锂矿资源重新评估。该事件给出了一个不可避免的风险,就是海外的矿存在太大不确定性,在一定程度上提高了国内锂矿的估值水平。

汽配股持续活跃,近一段时间基本上每个交易日都有十余只涨停股。海泰科、五洲新春德赛西威长鹰信质2连板,万集科技华阳集团蓝黛科技保隆科技一汽富维日盈电子伯特利景泉华湘油泵郑煤机星帅尔科博达涨停。

消息面上,美国电动车新政策,通过了1.75万亿美元的刺激法案,其中比较重要的是5500亿美元将用于新能源行业,风光储和汽车都有提及。1)光伏,继续提升税收减免比例,并延长减免时间,美国国内ITC光伏税收减免比例由26%提升至30%,时间从2022年延长至2026年。2)风电,大幅提升税收减免比例并延长减免时间, PTC优惠比例从60%提升至100%,时间从2021年延长至2026年。3)储能,首次针对储能制定单独的退税,对于高于5KWh的储能系统,到2026年前给予最高30%的ITC退税。 4)新能源汽车,将税收抵免优惠由当前的7500美元提升至最高1.25万美元,此次法案中取消了20万辆的限制,改为当电动车渗透率达50%后补贴才逐步退坡。

以IGBT为代表的半导体芯片板块掀起涨停潮,扬杰科技时代电气左江科技聚灿光电银河微电神工股份江化微信捷电气崇达技术露笑科技凤凰光学晶方科技瑞芯微涨停,长川科技明微电子聚辰股份澜起科技英唐智控捷捷微电宏微科技盛美上海涨超10%。

该方向属于新能源炒作的延伸,领涨标的以IGBT为主,周末有多家机构狂推。机构称,新能源时代下,IGBT、SiC等核心功率器件快速成长。全球功率器件约200亿美元,其中IGBT约60~70亿美元,汽车IGBT占比25~30%。新能源汽车时代,单车价值量200美元以上,有望带动汽车IGBT超百亿美元增量市场。光伏、风力等新能源发电也将带来蓝海市场。高压、高功率场景下SiC MOSFET具备竞争优势,根据Cree预测2024年SiC将达到55亿美元市场,复合增速40~50%以上;远期可看百亿美元市场。

综合来看,资金继续围绕新能源方向展开,市场强则是风光锂储以及汽配的轮动,市场弱则发动元宇宙、次新等题材板块。三季度货币政策执行报告公布,对于货币政策的基调出现了偏宽松的表述,对市场形成较好的信心支撑。

今日涨停分析图:

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奇谈君

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