十余股涨停,汽车零部件爆发

奇谈君 2021-12-2321:51:46来源:财联社 评论 495

今日(12月23日),汽车零部件板块大幅走强,个股掀起涨停潮,截至收盘,卡倍亿20cm涨停,凯众股份天成自控广东鸿图上海沿浦沪光股份拓普集团保隆科技文灿股份金麒麟常熟汽饰涨停。

十余股涨停,汽车零部件爆发

本月以来,汽车零部件板块陷入震荡调整,个股表现也涨跌互半。民生证券指出,汽车零部件板块迎来中期、长期配置性机会。本轮主动补库周期结束,行业于5月开始进入被动补库阶段,乘用车板块经过复苏期估值修复充分,较零部件板块溢价明显,乘用车板块仅存在波段机会。与此同时乘用车利润增速低于零部件,补库周期开启后板块估值开始震荡或收缩,业绩为王。汽车板块内大概率发生子行业轮动,零部件板块有望成为最优配置。

细分赛道:座椅、EDR、空气悬架和智能玻璃

从汽车零部件各细分子赛道来看,近期券商研报推荐的汽配行业涉及座椅、EDR、空气悬架和智能玻璃。长江证券指出,受益于轻量化、智能化、电动化,汽车座椅配置功能更加丰富,单车价值量有望持续提升,预计到2025年市场空间有望达到1055亿。推荐国内份额第一的华域汽车。建议关注天成自控:商用车座椅龙头,2015年进入乘用车行业整椅;继峰股份:收购欧洲商用车龙头格拉默,从座椅头枕和扶手进军座椅总成;座椅核心零部件供应商:上海沿浦明新旭腾

EDR即为汽车事件数据记录系统,据报道,从2022年1月1日起,国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR,这意味着,汽车产业又将打开一个新的子赛道。华西证券指出,目前国内厂商独立供应乘用车EDR硬件产品的公司并不是很多,多数厂商在商用车领域EDR领域有布局,例如鸿泉物联锐明技术启明信息等,但是由于乘用车EDR采用前装模式,对于车规级安全性、可靠性要求较高,独立EDR厂商进入整车厂需要较长的验证周期。另外,造车新势力方面具备较强研发实力,EDR作为未来新车标配将会带动存储、备用电源、传感器、MCU需求提升,尤其是车规级存储、备用电源等属于新增市场,相关标的包括北京君正

空气悬架和智能玻璃也值得关注,东北证券认为,空气悬挂迎来行业拐点,主要是供需两方面催化造成的。供给方面,国产方案帮助空气悬架实现价格下探。需求端,新能源车车企对空气悬挂提供了重要助推作用。保隆科技中鼎股份分别为乘用车空气弹簧和空气供给单元的国内龙头。新能源车推动汽玻市场扩容,福耀站在新一轮成长周期的起点,重点关注福耀玻璃,公司市占率有望不断向上。

N超达首日大涨117%,汽配板块再迎新人

今日,汽车零部件板块再迎新人,汽车内外饰模具供应商N超达(超达装备)登陆创业板。公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司此次募集资金主要用于汽车大型复杂内外饰模具扩建项目与研发中心扩建项目,模具扩建项目建设完成投产后可形成年新增各类汽车大型复杂模具1,550套的生产能力。

超达装备上市首日大涨117.28%,其发行价28.12元/股,发行市盈率35.99倍,较之可比公司市盈率均值47.40倍略低。经营业绩方面,据招股说明书显示,超达装备近三年模具业务毛利率处于较高水平,高于同行业可比公司(招股说明书中列出)平均值。公司预计2021年实现营业收入42,000万元-48,000万元,较上年同期变动率为-7.00%至6.29%;预计全年归属于母公司的净利润为6,100万元-7,000万元,较上年同期变动率为-7.01%至6.71%。

奇谈君

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