最后一周,能源金属供应短缺再成焦点

奇谈君 2021-12-2922:22:33来源:财联社 评论 427

2021年的最后一周,能源金属的供应短缺再度成为市场讨论的焦点。

前一个周末,2021年第三轮锂盐涨价消息悄然发酵,有锂企收到30万元/吨报价。另受下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单,现货“一矿难求”。

2022年锂资源供应不再“卡脖子”

本周开始,部分锂电材料报价继续连涨三天,金属锂碳酸锂氢氧化锂等锂盐材料全线提价。除了上游能源金属,据生意社本周总结,锂电化工品磷酸铁锂2021年也一路大涨,磷酸铁锂1月份的价格是37000元/吨,截止至12月28日价格是101000元/吨,全年已整体上涨172.97%。

最后一周,能源金属供应短缺再成焦点

最后一周,能源金属供应短缺再成焦点

年中时锂盐行情走强,机构已进行过调研:基于产能周期建设问题,今年下半年全球锂资源增量供应微乎其微。如机构所料,下半年,锂资源涨价速度坐上火箭,来自大洋彼岸的锂矿拍卖价格也屡屡新高。

关于年底本轮锂价急涨,中信证券认为是前期供应矛盾的再度放大。顺便其展望了一下2022年的前景,称新的一年全球锂资源供应增量预计达到约18万吨,可以满足下游需求增长,锂不会成为电动车产业发展的硬性制约。

其还提示,当前锂价处于高位,市场对价格上涨的认知逐渐钝化,或将对股票市场形成反向作用。但资本市场的热情并未被浇灭,本周,锂电上游行情再度火热演绎,锂盐两大龙头赣锋锂业天齐锂业连涨三日,超跌板块盐湖提锂概念股涨势尤为凶猛,永兴材料、藏格矿业周三盘中股价触及新高,小盘股国机通用本周狂揽三连板。

行情火热,但天风证券也举起了“灭火器”,称相比对短期锂价的冲高,目前时点更需在意业绩兑现与价格持续性。该观点与中信证券的板块布局思路相似,随着产业需求在2022年向好,机构看好上游锂资源环节在产业链中的景气持续性,新的一年,板块的催化剂和上涨动力将从“涨价”转向“业绩”。

目前绝大多数锂电股年报预告尚未出炉,仅有三季报可供参考,手握锂矿、盐湖锂资源的龙头中,久吾高科西藏矿业贤丰控股2021三季度净利润环比增长最高,而8月高调复牌的盐湖股份三季度净利润额“碾压”比亚迪、赣锋锂业和华友钴业,居概念股之首。

最后一周,能源金属供应短缺再成焦点

2022,锂资源争夺战再聚焦

在年中的“高光时刻”后,A股能源金属板块的行情开始进入盘整期,但锂盐供应商的扩产与保供之战愈渐趋向白热化。10月,紫金矿业斥资50亿与宁德时代“凶猛”抢矿;11月,华友钴业全资收购Arcadia锂矿;12月,百年海外矿业老店力拓斩获阿根廷Rincon盐湖项目。产业链的“锂资源焦虑”从未停止。

五矿证券葛军点评,清洁能源革命的时代浪潮中,全球对于“未来白色石油”—锂资源的争夺正白热化,保障供应安全迫在眉睫,这反过来更加印证全球已经在手的锂资源、以及中国本土锂资源的战略价值。

本土锂资源龙头下半年表现相对稳健,以天齐锂业为例,即使市场对锂价过快上涨以及供应不足的担忧导致板块显著调整,波动之中,股价也始终有显著支撑。

最后一周,能源金属供应短缺再成焦点

扛过双控背景下企业限电限产、基金经理高位调仓后,站在2021年末,锂资源自给率高的企业仍为机构所青睐。今明两年上游锂资源新增产能状况现已明朗,中游锂盐冶炼成本的提升也已开始有效向下游传导(LG计划2022年一月上调圆柱电池价格10%、鹏辉能源、比亚迪消费电池等先后调价)。大浪淘沙,有“锂”者仍将走遍天下。

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