透视北向资金科创板布局

奇谈君 2022-03-2821:31:18来源:科创板日报 评论 401

今年以来,科创50指数累计跌幅已超21%,新能源半导体等前期热门板块均有不同程度的下跌。不过,北向资金资金的流向来看,光伏、半导体板块的部分科创板个股被越跌越买。

据统计,按持股量变动比例来看,3月初至今,北向资金加仓了19支科创板个股,北向资金加仓最多的前十大科创板个股见下表:

透视北向资金科创板布局

注:统计时间区间为上月底收盘(2月28日)至上周五(3月25日)收盘

论板块,“光伏”最受青睐,前五大个股中,三家公司属于光伏板块,分别为金博股份天合光能固德威。论个股,本月被北向资金加仓最多的是中芯国际,加仓比例高达110%;其次是复旦张江,被加仓109%。3月25日,天合光能和中芯国际的北向资金持股量均创新高。

透视北向资金科创板布局

天合光能北向资金持股量/股价变化

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中芯国际北向资金持股量/股价变化

尽管北向资金不断“买买买”,但上述个股股价均在本月有不同幅度的下跌。其中,中芯国际的股价在本月创下新低,3月1日至3月25日,金博股份、天合光能、固德威的股价分别跌超19%、21%、13%。

目前,北向资金持仓市值超10亿元的公司有8家:

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注:数据截至上周五(3月25日)收盘

容百科技位列第一,该股的北向资金持股量也在3月25日创下新高。中微公司紧跟其后,北向资金持股市值为29亿元。拉长时间线来看,这两家公司被纳入沪股通以来,北向资金持股量均不断增加。

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容百科技北向资金持股量/股价变化

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中微公司北向资金持股量/股价变化

▍北向资金抄底背后:把握一季报投资方向

结合最新数据和公司基本面,可以看出,在加仓科创板的时候,北向资金近期更钟爱光伏板块,对于半导体产业,看好代工环节。

业绩是重要的衡量指标,北向资金加仓最多的前十大科创板个股中,除了睿创微纳圣湘生物,其他个股去年的净利润均同比增长。中芯国际、金博股份是其中的佼佼者,两家公司的年度净利润同比均增超一倍。中芯国际还是1-2月业绩披露大军中的一员,该期其营收、净利实现同比双增。

已有多位分析师发文提示,把握成长板块的一季报投资方向。

中信建投陈果团队此前发文表示,反弹行情中成长风格占优,一季报业绩是核心。中信证券分析师称,近期可重点关注一季报有望超预期的品种,建议聚焦在前两月披露经营数据较好的锂电、光伏、半导体等板块。

东吴证券分析师曾朵红认为,2022年光伏装机大年,预计2022年装机量有望实现超45%的增长,Q1龙头满产,淡季不淡,看好光伏优质龙头成长性。华泰证券分析师则预计,2022年一季度,半导体设计公司业绩分化加剧,代工/设备将持续高景气。

奇谈君

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