高位情绪股退潮,市场风格将迎转变?

奇谈君 2022-04-0121:27:00来源:财联社 评论 308

三大指数全天低开高走迎来4月开门红。盘面上,疫情复苏相关板块走强,免税、机场、旅游等板块大涨。港口股走强,盛航股份2连板。午后房地产板块再度异动走强,中交地产6连板。下跌方面,医药股全天低迷,贵州百灵北大医药等跌停。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额9356亿,较上个交易日缩量735亿,今日两市成交量大幅萎缩。板块方面,港口、免税店、旅游、机场、手机游戏等板块涨幅居前,中药、新冠治疗医药商业建筑节能等板块跌幅居前。

板块方面

今日抗疫概念延续昨日午后颓势,中国医药继昨日“天地板”后再度跌停,情绪面迎来全面退潮。其实,抗疫概念在经历波段行情后,已经累积较大的获利卖压,而当资金抱团的核心高标出现转弱走势时,资金自然会选择集体出逃,最终难免会有种“树倒猢狲散”的凄凉。而就技术面来看,在昨日收放量长上影线后,今日再度跳空下跌,可视为较为标准的转弱信号,将大概率延续震荡走低的格局。故即使后续短线再度出现反弹时,仍应先站在风险控制一方考量。

结合今日的盘面来看,资金从抗疫概念中出逃后,大致有两种流向。其一是后疫情恢复线,可以看到像旅游、酒店餐饮、免税等板块开始活跃。而本质上仍属于资金高低位切换的体现。抗疫概念在历时1个多月的炒作后,整个产业链已遭充分挖掘,进一步向上炒作的空间受到极大的压制,已存在炒作预期透支的情形。而与之相对的后疫情恢复概念,整体位阶仍处于低位,虽然相关行业实际的经营目前仍就受到的疫情的影响,但市场先行给于行业困境反转的预期。

另一个方向则是以酿酒、地产为主的权重。酿酒板块的走强,主要受到消息面的刺激。茅台官方新电商平台“i茅台”正式上线开启试运行。据APP试运行首日申购结果显示,四款产品申购人数均超百万。打消了市场对于白酒行业因疫情影响销量下滑的疑虑。另外酿酒板块在经历了长时间的深度整理后,整体估值已来至历史相对低位,也符合当前避高就低市场的风格。

而房地产行业在高位股情绪整体退潮的背景下,午后再度获得资金的大幅回流,其中信达地产、中交地产、南国置业等个股涨停,而行业权重万科A也在盘中一度涨超9%。正如昨日收评中所分析的,在其余板块的高标纷纷转弱的背景下,地产行业前排股亏钱效应并未涌现,而那些后排股也纷纷走强,板块内部呈现较为良性的轮动。总体来说目前地产的走势符合预期,震荡上行的走势仍有望延续。

高位情绪股退潮,市场风格将迎转变?

个股方面

高位情绪股大面积退潮,昨日中国医药走出近“天地板”已有所预警,而今日有浙江建投一字跌停更是确定退潮情绪,昨日早盘还其乐融融的高位股一时间变得“风声鹤唳”。诸如北玻股份美诺华、贵州百灵等人气高标皆以跌停报收。正如前期收评中所一直强调的,中国医药与浙江建投短线周期两大龙头,当其确认转弱时,后续的市场风格或将迎来较大的转变。

而相较于医药股,地产板块更显强势,午后资金显著回流地产股,信达地产是进攻先锋。此前同达创业在早盘的开盘阶段便成功封板,两者炒作逻辑或皆是炒作AMC,即地产公司与信托公司采取“股权转让+托管运营”的新模式,而这一地产的分支概念值得持续关注。

高位情绪股退潮,市场风格将迎转变?

后市分析

截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.91%,创业板指涨0.28%。北向资金全天净买入44.21亿,其中沪股通净买入16.88亿,深股通净买入27.33亿。

随着高位股的大面积转弱,资金从短线题材流出后,部分回流进了权重白马以及赛道之中,最终导致大小盘分化明显,虽然三大指数全线收红,但市场的赚钱效应却未见实质性的提升。其中上证指数受益于房地产板块的持续走强,呈现出震荡走高的态势,但需注意的是后续即将面临压力位3320±20的考验能否顺势将其有效突破便是后续关注的重点。另外,今日航运龙头中远海控受到1季度业绩预告的刺激而涨停额外引人瞩目。这或许给予市场一些启示:资金从短线题材流出后,是否加速回流入那些行业景气循环度较高、业绩成长确定性较高的蓝筹股之中。

情绪方面,上涨2036家,比上一交易日减少54家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停73家,比上一交易日增加26家;炸板12家,比上一交易日减少43家;创业板股/科创板股涨停4家,比上一交易日减少3家;跌停0家,比上一交易日持平。

在一众高位情绪股转弱的背景下,今日情绪面上也如期小幅下滑,逐步逼近冰点附近,在市场情绪恢复之前应对仍以风险控制为主。

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奇谈君

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