地产再掀涨停潮,三大股指分化

奇谈君 2022-04-0620:09:44来源:财联社 评论 418

三大指数全天分化,上证指数小幅上涨,创业板指数低开低走。盘面上,房地产板块再度大涨,板块再掀涨停潮中交地产7连板。房地产板块大涨也带动地产产业链板块集体走强,钢铁、建材等板块集体上涨。教育板块全天强势,创业板股全通教育涨停。下跌方面,半导体等赛道股全天低迷,斯达半导跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额9661亿,较上个交易日放量305亿。板块方面,教育、钢铁、养鸡、房地产、油气等板块涨幅居前,半导体、HJT电池高送转、PVDF概念等板块跌幅居前。

板块方面

主线房地产板延续近期强劲走势,再度有近20档个股涨停。其中,中交地产晋升7连板,而中国武夷沙河股份南国置业等个股均实现4连板逐步成为领涨中军,后排股的补涨同样层出不穷。不仅如此,而市场对于房地产产业链的延伸的炒作也如期进行中。今日钢铁、基建、建材、家居等板块同样出现较为明显的资金进场痕迹。但需注意的是,对于地产产业链延伸炒作,本质仍属于一种落后股的补涨,资金的认可度与自身的延续性,均大概率不及地产,再加之大部分个股上方仍存一定的套牢卖压,其后续的上涨空间仍有待持续观察。

那么房地产在近期连续飙涨后,是否仍具进一步上行空间?兴业证券通过历史数据对比给出观点:2021年11月以来,地产板块PB估值已由底部的0.83倍修复至1.06倍,修复幅度达27.7%,不及2012年的33.3%水平接近,与2008年和2014年则仍相距甚远。而截至目前来看,地产的基本面并未得到明显改善,2021年全年地产投资增速仅4.4%,2022年1-2月进一步回落至3.7%。与此同时,政策严格调控下,地产资金链状况恶化,地产企业信用风险不断暴露。由于房地产股并不是跟随基本面价量变化而波动,而是跟随政策松紧预期起落而涨跌。因此,不管是作为“稳增长”的重要抓手,还是从防范化解系统性金融风险的角度,后续地产政策都有进一步放松的空间和动力,因此地产板块仍有望延续震荡上行走势。

今日赛道股依旧延续弱势。消息面上,云南发改委取消隆基股份在云南省享有的优惠电价政策。隆基发公告称将会在成本端受到部分影响。但电费占硅片全工序加工成本比例为15%左右,而根据机构预测,本次电费调整对于隆基总成本的综合性影响仅为4%左右,客观而言对其基本面影响仍相对可控。但二级市场却给出跌超5%的回应,并带动赛道整体走弱(新能源上市公司在云南开展项目并非只有隆基一家),也足以反映出目前市场对于赛道股的信心已严重不足。而在短期利空情绪进一步发酵以及主线板块地产产业链的吸血效应的作用下,不排除赛道股短期进一步向下探底的风险。但从中长线的角度来看,目前赛道股已回调至相对较低的位阶,并且估值得以充分修复,而随着4月迎来业绩密集披露期,那些业绩保持稳定成长优质个股有望获得部分资金的回流配置,从而逐步完成筑底。

地产再掀涨停潮,三大股指分化

个股方面

受益于地产的强势,今日短线情绪有所修复,今日市场的封板率与连板率均出现明显提升。地产股的近期强势也成功带动基建的炒作热度,并逐步形成新一轮周期龙头。其中海南瑞泽实现4连板、同达创业3连板,而国统股份更是以“地天板”完成3板。而与之相对基建老龙头浙江建投再度跌超8%,在板块整体上涨的背景下今日走势明显不如预期。无独有偶,另一只前期短线龙头中国医药,在抗疫概念整体反弹的背景下仍小幅收跌,这背后或许意味着新老周期龙头的交替。

另一方面,盘龙药业今日再度封板,进一步打开市场对于中药行业的预期。对于政策与消息面利好频频的中药板块而言,目前的整体走势已明显强于抗疫概念整体。在盘龙药业的带动下或有望从单一的抗疫概念延伸至传统文化输出,迎来估值重塑。

地产再掀涨停潮,三大股指分化

后市分析

截止收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.45%,创业板指跌1.24%。北向资金全天净卖出53.21亿,其中沪股通净卖出25.1亿,深股通净卖出28.11亿。

目前各大股指呈现较为明显的分化。今日主板受益于地产进一步上行,并且量能也有所提升。但需注意的是目前大盘依旧面临面临压力位3320±20 的考验。指数能够延续反弹,将上述压力区间有限突破,那么在盘面整体买盘力道进一步增强的背景下,大盘中期风险也将随着下降。而一旦再度遇压回调并将5日均线有限跌破,那么短线仍需注意指数再度回踩之风险。而以赛道股为主创业板与科创板块的指数出现明显弱势,中期空头趋势迟迟无法扭转下,筑底尚需时日。

情绪方面,上涨3264家,比上一交易日增加1228家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停82家,比上一交易日增加9家;炸板28家,比上一交易日增加16家;创业板股/科创板股涨停5家,比上一交易日增加1家;跌停1家,比上一交易日增加1家。

市场在地产及其产业链的带动下,今日整体情绪有所回暖。但需注意,目前市场具有较为明显的结构性,原先的高位龙头退潮延续加之地产板块所产生的抽血效应,一旦操作应对跟不上市场轮到节奏的话,依旧容易受到伤害。

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奇谈君

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