地产股再掀涨停潮,地产链持续催化

奇谈君 2022-04-0620:19:55来源:财联社 评论 393

今日(4月6日),房地产板块再度活跃,截止收盘,近20只概念股涨停,其中,中交地产9天8板,天地源7天3板,中国武夷沙河股份南国置业录得4连板,栖霞建设京能置业南山控股华夏幸福晋级2连板。

地产股再掀涨停潮,地产链持续催化

注:房地产股今日涨停潮(截止4月6日收盘)

政策面持续回暖,地产链普受催化

近期,多地继续放宽购房政策,房地产行业持续回暖。甘肃省兰州市近日印发《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施(第1号)》,《措施》明确提出降低个人购房门槛、提高公积金贷款额度、放松区域限购以及放宽限售条件。浙江省衢州市近日取消了限购政策,衢州市住建局4月1日发布通知,非衢州市户籍家庭、个体工商户及由自然人投资或控股企业,视同该市户籍家庭执行相关购房政策。

受政策面利好,房地产板块持续走强,截止今日(4月6日)收盘,房地产开发板块指数近14个交易日累计上涨近35.26%。兴业证券认为,至少在房价下行压力解除、70个大中城市住宅价格环比转正前,地产板块或仍将享有超额收益。不管是作为“稳增长”的重要抓手,还是从防范化解系统性金融风险的角度,后续地产政策都有放松的空间和动力,并有望带动地产板块进一步上涨。

地产股再掀涨停潮,地产链持续催化

注:房地产开发板块指数(截止4月6日收盘)

此外,地产链也联动受景气催化,光大证券指出,继续坚定看好相关板块贯穿全年的投资机会,投资方向包括建筑行业的基建央企、地方国企、设计单位,以及建材行业的水泥、管网等。当前地产链已到战略性布局时点,推荐玻璃以及消费建材龙头。消费建材核心投资逻辑在于估值的切换,具备较大弹性,由于基本面尚未看到明显拐点,现阶段更为稳健的一线龙头表现或将更优。

A股进入四月决断,目前关注三个方向

作为节后首个交易日,三大指数今日走势分化,不过在个股方面,两市仍超3200股上涨,其中近百只个股涨停,从所属行业来看,普遍集中在房地产、中药、教育、建筑装饰等板块。时间已进入四月,随着3月两会成功召开,加之上市公司陆续公布一季报,不少机构认为,A股可能将迎来四月决断,同时,4月前后的市场表现和风格特征往往决定了全年的市场整体走向。

西部证券指出,四月市场逻辑的转变往往是“春季躁动”后市场确定全年方向的分水岭。A股传统的春季躁动,以及最近几年不断前置的跨年行情,乃至去年的冬季躁动,其交易主线都是上一年度的线性外推,或是对于政策的朦胧预期,到四月市场才会形成真正的全年交易逻辑。线下经济修复和通胀有望成为今年交易主线。

对于目前的行情,兴业证券认为,“政策底”+“市场底”已经出现,当前仍是情绪修复窗口,指数震荡整固,重在结构。结构上,聚焦房地产+高股息+一季报超预期三个方向。

1)房地产(国企地产、信托):一方面,地产政策放松预期持续升温,有望带动国企地产估值进一步修复。另一方面,地产信用风险逐步化解,也带来相关标的落后补涨的机会。此外,也可关注同时受益于政策放松预期和地产信用风险缓和的信托。

2)高股息(银行、券商):一方面,全球市场仍处于高波动的乱局中。另一方面,国内政策放松预期持续升温。银行、券商等高股息板块兼具安全性与政策驱动,进可攻退可守。

3)一季报超预期(半导体、化工、军工、医药、有色、光伏及煤炭):季报期业绩超预期的板块一般表现较好。当前提前披露一季报预告且预赢的个股中,半导体、化工、军工、医药、有色、光伏及煤炭披露率较高,板块整体超预期的概率较大。

奇谈君

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