旧主线退潮新周期未至,静待下个机会

奇谈君 2022-04-1320:39:30来源:财联社 评论 386

大盘全天低开后冲高回落,创业板再度领跌。盘面上,物流板块走强,长久物流等多股涨停。煤炭等周期类板块走强,安源煤业涨停。下跌方面,基建及数字经济相关板块陷入调整。尾盘跌停个股数量明显增多,基建、地产板块内多股跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8734亿,较上个交易日缩量431亿。板块方面,物流、煤炭、有色金属油气开采等板块涨幅居前,数字货币装配式建筑云游戏、旅游等板块跌幅居前。

板块方面

仓储物流板块再度涨幅居前,个股再掀涨停潮,而仓储物流板块近期的持续走强直接受到消息面的刺激。周末全国统一大市场文件指出要“建设现代流通网络,助力畅通循环”;前日,五部门又发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》,进一步将物流行业推出的市场焦点。而根据浙商证券的分析,建设统一大市场其实质仍是供给侧结构性改革的延伸。对于物流行业而言,意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。商务部数据显示,2020年全社会物流总费用占GDP的比重为14.7%,几乎是美国、日本的两倍,降本增效空间较大。另外,意见指出,“支持数字化第三方物流交付平台建设”,数字化的赋能有助于物流企业成为具有全球影响力的供应链企业。

回归技术面来看,而仓储物流板块连续两日的放量大涨,可视为资金大举流入的佐证。但由于中期趋势刚刚实现扭转,上方仍存在大量的套牢卖压有待消化。可以看到尾盘阶段,板块整体已经有所回落,而龙头股新宁物流的涨停板被翘开,明日分歧整理的预期加剧。而根据以往经验来看,一个板块想要走出延续性,往往可以从在经历短暂分歧后,资金能否快速回流作为验证。那么当仓储进入短线整理后资金回流的强弱便是后续关注的重点。

另一方面,地产板块延续退潮,其中天保基建光大嘉宝南国置业等人气高标纷纷走出A字杀。虽然午后获得资金的短暂回流,中交地产逆势走高都给地产板块一丝希望,但板块内部亏钱效应消除以前,板块整体延续回调整理仍属大概率事件,即使部分个股会出现反复的机会,但操作难度会进一步加大,就稳妥的角度而言,等待地产板块整体出现明确的回调止稳信号时,再做重新入场之考量。

而基建板块同样出现大面积退潮,乾景园林尾盘上演天地板浙江建投北新路桥新疆交建等人气个股跌停,基建板块与地产情形相仿,虽然中期上涨逻辑并未改变,但在短线经历快速上涨后,资金开始产生恐高情绪,后续进入阶段性整理的概率较大。

旧主线退潮新周期未至,静待下个机会

个股方面

从大周期的角度来看,目前市场仍处于浙江建投周期退潮阶段。而今日浙江建投,天保基建这些高标龙头再度跌停,亏钱效应仍未解决。在此情况下很难展开新一轮大周期的。可以类比一下本轮的浙江建投周期,在前面的翠微股份周期退潮后,就是由九安医疗顶住亏钱效应情况下才逐步完成周期过渡。因此对于前期一些人气高标而言,后续需要尽快出现一个实现止稳,或者维持住横盘的代表性个股,后面才可能会有更大的机会。

在新冠抗疫概念集体弱势的背景下,九安医疗依旧大单封停。可以看到九安医疗目前已脱离抗疫板块,走出由业绩线所驱动的独立走势。而与之类似有冰川网络,同样在游戏板块整体回调的情形下逆势涨停。而市场对于业绩线的正向反馈正由点及面展开,其中典型代表为山西汾酒,近日发布业绩预告一季度净利同比增长70%左右,环比增长458%-942%,在其带动下,酿酒板块近期逐步呈现震荡筑底走势。而今日锂矿股的反弹也有很大成分受益于紫金矿业的业绩利好。因此在目前市场较为混沌的情况下,业绩叠加题材仍是短期不错的套利方向。

旧主线退潮新周期未至,静待下个机会

后市分析

截止收盘,沪指跌0.83%,深成指跌1.6%,创业板指跌2.25%。北向资金全天净卖出4.98亿,其中沪股通净买入3.89亿,深股通净卖出8.87亿。

今日三大股指未能延续反弹,再度回调探底。正如昨日收评中所言,指数短线想要实现止稳,首先需有效站上5日均线并带动5日线拐头向上,而在此之前震荡走低的格局并不会改变。但较好的是,今日成交量明显萎缩,呈现出卖盘缩手的迹象。结合A股目前处于较低的估值区间,进一步向下探低的空间相对有限。故站在资金安全的角度,可保持足够的耐心,静待指数形成明确的筑底信号后再行择时入场更为稳妥。

情绪方面,上涨849家,比上一交易日减少2971家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停53家,比上一交易日减少43家;炸板41家,比上一交易日增加13家;创业板股/科创板股涨停4家,比上一交易日相同;跌停0家,比上一交易日相同。

情绪指标方面,今日一度重回低迷区上方,但尾盘阶段市场情绪下降明显,一方面,基建板块出现多只个股跌停,另一方面部分涨停个股出现炸板,使得情绪指标重新回到低迷区以下。

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奇谈君

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