炸板率近50%,短线分歧加剧

奇谈君 2022-05-1120:05:19来源:财联社 评论 389

大盘全天冲高回落,整体仍延续反弹之势,创业板指领涨。盘面上,赛道股全天活跃,芯片、锂电池等板块大涨,个股掀涨停潮。高位股尾盘纷纷炸板下挫,两市炸板率近50%,浙江建投尾盘触及跌停。总体上个股跌多涨少,两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额10781亿,较上个交易日放量2312亿,两市成交额时隔近2个月再度突破1万亿元。板块方面,汽车芯片半导体及元件、宁德时代概念、HJT电池等板块涨幅居前,种植业与林业、露营经济、厨卫电器、快手概念等板块跌幅居前。

板块方面

新能源汽车板块今日迎来全面爆发,其中两大龙头宁德时代与比亚迪均涨超8%。其背后更多反映的是困境反转的预期炒作。根据乘联会昨晚公布的数据显示,4月乘用车市场零售104.2万辆,同比下降35.5%,环比下降34.0%,4月新能源乘用车零售销量28.2万辆,同比增长78.4%,但环比同样出现了明显下降36.5%。可以看到,无论是乘用车还是新能源汽车,在4月销量均遭遇不利。而随着上海疫情逐步得以有效控制,复工复产的脚步也将有序加快,对于汽车产业链而言无疑算作是利好。

华创证券认为新能源汽车板块经历长时间修正,估值已经回到了阶段底部。短期由疫情带来的扰动终将过去,市场悲观预期已充分体现在股价中,而随着后续6月开始行业将迎来一波全新新车型,有望推动整车关注度提升,三季度开始行业销量回升则有望带动板块业绩增速预期上调,推动零部件关注度提升。因而在2022下半年,或是布局下半年汽车板块机会的黄金窗口。

而赛道另一分支,半导体板块同样延续强势反弹,消息面上,台积电再度上调了晶圆代工价格,可视为全球芯片半导体景气度延续强的而有力的佐证。本波芯片的反弹的强度超出预期,几乎呈现V型反转态势,反映出在深度整理后,市场对于科技方向的信心逐步恢复。那么在近期大量资金重新回流的背景下,其影响意义不仅局限于短期的反弹,更揭示对于芯片方向的调整已接近尾声,就当前估值位阶站在中长期角度机会大于风险。但正如近期收评所一再强调的,无论是芯片还是整个赛道方向,受制于上方累积大量的套牢买盘,后续大概率会经历一个震荡筑底的消化阶段,因此完全没必要因为短期的强势反弹而产生踏空的焦躁,对于赛道股的切入仍以回踩低吸布局为主。

基建板块在昨日经历集中涨停潮后,今日出现分化回调。虽然整体跌幅不大,但量能的同步放大,反映出板块内部卖压力度不弱,再加之板块龙头浙江建投的尾盘跳水,基建板块短线遭遇一定的转弱疑虑。但较好的是,基建板块大部分高位股的赚钱效应得以延续,只要明日能够及时缩量止稳,后续仍将延续震荡向上的惯性。相反一旦高位股的亏钱效应大面积蔓延,那么在短线退潮的背景下,板块进入阶段性整理的概率则相对较大,届时便需将短期风险控制置于首位。

炸板率近50%,短线分歧加剧

个股方面

宁德时代今日涨超8%,在5月5的收评便曾分析过,虽然宁德时代的1季度受上游原材料涨价影响净利出现了明显的下滑,但营收依旧快速增长,反映出新能源汽车的景气度仍延续。而业绩利空兑现后,不少资金存在着抄底的预期。就目前来看,市场对于宁德时代的认可度正逐步提升,资金回流明显。技术面角度,后续先行关注5日均线,在5日均线被有效跌破以前,反弹仍将有望延续。另外需注意的是板块中不少个股率先扭转中期趋势,作为赛道股总龙头, 宁德时代如果能在本波反弹中有效站上30日均线反压,或将正式宣告赛道股整体摆脱弱势下跌,进入中期筑底阶段。

回到短线层面,尽管随着市场午后卖压出笼,短线情绪有所回落,炸板率急剧提升。但市场高位股的延续性基本得以保持,新华制药9连板,建艺集团8板、宏润建设爱旭股份晋升6板,而湖南发展也在尾盘成功回封,实现11天10板,就目前来看,虽然市场出现分歧,但尚未出现恐慌。但需注意的是浙江建投在午后震荡走低,并在尾盘阶段触及跌停。该股近期短线炒作的总龙头,明日走势尤为关键,一旦明日延续午后颓势走出A杀,那么对于市场整体的短线情绪势必将造成极大的杀伤。

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后市分析

截止收盘,沪指涨0.75%,深成指涨1.8%,创业板指涨3.07%。北向资金全天净买入22.28亿元;其中沪股通净买入3.59亿元;深股通净买入18.69亿元。

今日市场呈现出冲高回落的态势,从指数的角度来看,主板正面临压力区3140±20的考验,创业板后续的压力位则在2450一线。那么能否将上述压力位有效突破便成为近期指数关注的重点。而今日两市成交金额重回万亿之上,量能也呈现出逐步递增的态势,这为指数后续向上冲压创造了较为良好的条件。另一方面,今日午后回落市场的炸板率显著提升接近50%。但从炸板的方向上分析,多集中于赛道股。在连续两日大涨后,出现短期获利集中兑现属于较为正常的现象。而在经历了今日午后分歧后,明日资金对于赛道方向的回流强度便成为了关键。当赛道股明日能够低开高走,便意味着本轮以赛道主导的指数反弹仍将延续,短期应对上仍以持仓为主。而当赛道明日出现大幅退潮现象时,市场后续分歧会进一步加剧,指数后续便将大概率重回震荡整理阶段。

情绪方面,上涨2175家,比上一交易日减少1596家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停95家,比上一交易日减少10家;炸板92家,比上一交易日增加63家;创业板股/科创板股涨停12家,比上一交易日减少1家;跌停0家,与上一交易日相同。

情绪指标方面与指数同步,随着午后指数的冲高回落,情绪指标最终也跌至活跃区以下。

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奇谈君

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